國泰20年美債反1
00689R 成交量僅含一般交易、盤後定價交易24.42
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國泰20年美債反1(00689R) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/08 | 24.42 | 24.512 | -0.09 | -0.37 | 0 |
| 2026/10/07 | 24.36 | 24.335 | 0.02 | 0.08 | 0 |
| 2026/10/06 | 24.31 | 24.2698 | 0.04 | 0.16 | 0 |
| 2026/10/05 | 24.11 | 24.3487 | -0.24 | -0.99 | 0 |
| 2026/10/02 | 24.17 | 24.2573 | -0.09 | -0.37 | 0 |
| 2026/10/01 | 24.17 | 24.184 | -0.01 | -0.04 | 0 |
| 2026/09/30 | 23.91 | 24.2492 | -0.34 | -1.4 | 0 |
| 2026/09/29 | 23.86 | 24.1215 | -0.26 | -1.08 | 0 |
| 2026/09/24 | 23.34 | 23.6117 | -0.27 | -1.14 | 0 |
| 2026/09/23 | 22.8 | 23.3551 | -0.56 | -2.4 | 0 |
| 2026/09/22 | 22.86 | 22.9846 | -0.12 | -0.52 | 0 |
| 2026/09/21 | 22.93 | 22.9914 | -0.06 | -0.26 | 0 |
| 2026/09/18 | 22.9 | 23.1179 | -0.22 | -0.95 | 0 |
| 2026/09/17 | 23.15 | 23.0347 | 0.12 | 0.52 | 0 |
| 2026/09/16 | 23.16 | 23.2276 | -0.07 | -0.3 | 0 |
| 2026/09/15 | 23.24 | 23.3002 | -0.06 | -0.26 | 0 |
| 2026/09/14 | 23.12 | 23.13 | -0.01 | -0.04 | 0 |
| 2026/09/11 | 23.15 | 23.1953 | -0.05 | -0.22 | 0 |
| 2026/09/10 | 22.8 | 23.1795 | -0.38 | -1.64 | 0 |
| 2026/09/09 | 22.62 | 22.8843 | -0.26 | -1.14 | 0 |
| 2026/09/08 | 22.6 | 22.8156 | -0.22 | -0.96 | 0 |
| 2026/09/07 | 22.7 | 22.7875 | -0.09 | -0.39 | 0 |
| 2026/09/04 | 22.72 | 22.7875 | -0.07 | -0.31 | 0 |
| 2026/09/03 | 22.73 | 22.8425 | -0.11 | -0.48 | 0 |
| 2026/09/02 | 22.9 | 22.9291 | -0.03 | -0.13 | 0 |
| 2026/09/01 | 22.86 | 22.8868 | -0.03 | -0.13 | 0 |
| 2026/08/31 | 22.55 | 22.8396 | -0.29 | -1.27 | 0 |
| 2026/08/28 | 22.59 | 22.6607 | -0.07 | -0.31 | 0 |
| 2026/08/27 | 22.54 | 22.6185 | -0.08 | -0.35 | 0 |
| 2026/08/26 | 22.57 | 22.6444 | -0.07 | -0.31 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
