國泰20年美債反1
00689R 成交量僅含一般交易、盤後定價交易22.57
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國泰20年美債反1(00689R) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/08/26 | 22.57 | 22.6359 | -0.07 | -0.31 | 0 |
| 2026/08/25 | 22.74 | 22.6294 | 0.11 | 0.49 | 0 |
| 2026/08/24 | 22.76 | 22.8295 | -0.07 | -0.31 | 0 |
| 2026/08/21 | 22.9931 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/08/20 | 22.6 | 22.9025 | -0.3 | -1.31 | 0 |
| 2026/08/19 | 22.93 | 22.7759 | 0.15 | 0.66 | 0 |
| 2026/08/18 | 23.07 | 23.1008 | -0.03 | -0.13 | 0 |
| 2026/08/17 | 22.9 | 23.1531 | -0.25 | -1.08 | 0 |
| 2026/08/14 | 22.85 | 23.0461 | -0.2 | -0.87 | 0 |
| 2026/08/13 | 22.9 | 22.9026 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/12 | 22.88 | 23.0541 | -0.17 | -0.74 | 0 |
| 2026/08/11 | 23.02 | 23.0272 | -0.01 | -0.04 | 0 |
| 2026/08/10 | 22.79 | 23.0354 | -0.25 | -1.09 | 0 |
| 2026/08/07 | 22.9 | 22.9658 | -0.07 | -0.3 | 0 |
| 2026/08/06 | 22.71 | 22.9423 | -0.23 | -1 | 0 |
| 2026/08/05 | 22.71 | 22.8346 | -0.12 | -0.53 | 0 |
| 2026/08/04 | 23.06 | 22.9485 | 0.11 | 0.48 | 0 |
| 2026/08/03 | 22.98 | 23.0793 | -0.1 | -0.43 | 0 |
| 2026/07/31 | 22.83 | 23.2041 | -0.37 | -1.59 | 0 |
| 2026/07/30 | 22.99 | 23.0025 | -0.01 | -0.04 | 0 |
| 2026/07/29 | 22.53 | 22.7506 | -0.22 | -0.97 | 0 |
| 2026/07/28 | 22.61 | 22.609 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/27 | 22.6 | 22.6636 | -0.06 | -0.26 | 0 |
| 2026/07/24 | 22.77 | 22.8552 | -0.09 | -0.39 | 0 |
| 2026/07/23 | 22.68 | 22.8498 | -0.17 | -0.74 | 0 |
| 2026/07/22 | 22.68 | 22.7674 | -0.09 | -0.4 | 0 |
| 2026/07/21 | 22.58 | 22.7355 | -0.16 | -0.7 | 0 |
| 2026/07/20 | 22.49 | 22.6389 | -0.15 | -0.66 | 0 |
| 2026/07/17 | 22.44 | 22.4758 | -0.04 | -0.18 | 0 |
| 2026/07/16 | 22.43 | 22.5757 | -0.15 | -0.66 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
