國泰20年美債反1
00689R 成交量僅含一般交易、盤後定價交易21.74
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國泰20年美債反1(00689R) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/23 | 21.913 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/06/22 | 21.74 | 21.8212 | -0.08 | -0.37 | 0 |
| 2026/06/18 | 21.64 | 21.733 | -0.09 | -0.41 | 0 |
| 2026/06/17 | 21.79 | 21.8207 | -0.03 | -0.14 | 0 |
| 2026/06/16 | 21.96 | 21.8204 | 0.14 | 0.64 | 0 |
| 2026/06/15 | 21.77 | 21.9642 | -0.19 | -0.87 | 0 |
| 2026/06/12 | 21.92 | 22.0074 | -0.09 | -0.41 | 0 |
| 2026/06/11 | 22.19 | 21.9479 | 0.24 | 1.09 | 0 |
| 2026/06/10 | 22.14 | 22.213 | -0.07 | -0.32 | 0 |
| 2026/06/09 | 22.15 | 22.1506 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/08 | 22.14 | 22.2004 | -0.06 | -0.27 | 0 |
| 2026/06/05 | 21.99 | 22.0925 | -0.1 | -0.45 | 0 |
| 2026/06/04 | 22.03 | 22.0039 | 0.03 | 0.14 | 0 |
| 2026/06/03 | 21.97 | 22.0349 | -0.06 | -0.27 | 0 |
| 2026/06/02 | 21.89 | 21.9681 | -0.08 | -0.36 | 0 |
| 2026/06/01 | 22.02 | 22.0138 | 0.01 | 0.05 | 0 |
| 2026/05/29 | 21.89 | 22.0166 | -0.13 | -0.59 | 0 |
| 2026/05/28 | 22.21 | 22.0059 | 0.2 | 0.91 | 0 |
| 2026/05/27 | 22.06 | 22.0905 | -0.03 | -0.14 | 0 |
| 2026/05/26 | 22.15 | 22.1651 | -0.02 | -0.09 | 0 |
| 2026/05/25 | 22.1 | 22.3895 | -0.29 | -1.3 | 0 |
| 2026/05/22 | 22.36 | 22.3895 | -0.03 | -0.13 | 0 |
| 2026/05/21 | 22.49 | 22.5123 | -0.02 | -0.09 | 0 |
| 2026/05/20 | 22.72 | 22.5461 | 0.17 | 0.75 | 0 |
| 2026/05/19 | 22.53 | 22.7782 | -0.25 | -1.1 | 0 |
| 2026/05/18 | 22.6 | 22.6235 | -0.02 | -0.09 | 0 |
| 2026/05/15 | 22.24 | 22.5567 | -0.32 | -1.42 | 0 |
| 2026/05/14 | 22.15 | 22.154 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/13 | 22.09 | 22.2606 | -0.17 | -0.76 | 0 |
| 2026/05/12 | 21.94 | 22.1963 | -0.26 | -1.17 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
