國泰20年美債反1
00689R 成交量僅含一般交易、盤後定價交易22.38
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國泰20年美債反1(00689R) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/10 | 22.4433 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/09 | 22.38 | 22.4702 | -0.09 | -0.4 | 0 |
| 2026/07/08 | 22.32 | 22.42 | -0.1 | -0.45 | 0 |
| 2026/07/07 | 22.13 | 22.3574 | -0.23 | -1.03 | 0 |
| 2026/07/06 | 22.01 | 22.1513 | -0.14 | -0.63 | 0 |
| 2026/07/03 | 22.02 | 22.0949 | -0.07 | -0.32 | 0 |
| 2026/07/02 | 22.04 | 22.0949 | -0.05 | -0.23 | 0 |
| 2026/07/01 | 21.94 | 22.0282 | -0.09 | -0.41 | 0 |
| 2026/06/30 | 21.58 | 21.8085 | -0.23 | -1.05 | 0 |
| 2026/06/29 | 21.62 | 21.6818 | -0.06 | -0.28 | 0 |
| 2026/06/26 | 21.58 | 21.6994 | -0.12 | -0.55 | 0 |
| 2026/06/25 | 21.59 | 21.6535 | -0.06 | -0.28 | 0 |
| 2026/06/24 | 21.81 | 21.626 | 0.18 | 0.83 | 0 |
| 2026/06/23 | 21.83 | 21.8906 | -0.06 | -0.27 | 0 |
| 2026/06/22 | 21.74 | 21.9012 | -0.16 | -0.73 | 0 |
| 2026/06/18 | 21.64 | 21.733 | -0.09 | -0.41 | 0 |
| 2026/06/17 | 21.79 | 21.8207 | -0.03 | -0.14 | 0 |
| 2026/06/16 | 21.96 | 21.8204 | 0.14 | 0.64 | 0 |
| 2026/06/15 | 21.77 | 21.9642 | -0.19 | -0.87 | 0 |
| 2026/06/12 | 21.92 | 22.0074 | -0.09 | -0.41 | 0 |
| 2026/06/11 | 22.19 | 21.9479 | 0.24 | 1.09 | 0 |
| 2026/06/10 | 22.14 | 22.213 | -0.07 | -0.32 | 0 |
| 2026/06/09 | 22.15 | 22.1506 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/08 | 22.14 | 22.2004 | -0.06 | -0.27 | 0 |
| 2026/06/05 | 21.99 | 22.0925 | -0.1 | -0.45 | 0 |
| 2026/06/04 | 22.03 | 22.0039 | 0.03 | 0.14 | 0 |
| 2026/06/03 | 21.97 | 22.0349 | -0.06 | -0.27 | 0 |
| 2026/06/02 | 21.89 | 21.9681 | -0.08 | -0.36 | 0 |
| 2026/06/01 | 22.02 | 22.0138 | 0.01 | 0.05 | 0 |
| 2026/05/29 | 21.89 | 22.0166 | -0.13 | -0.59 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
