元大美債20反1
00681R 成交量僅含一般交易、盤後定價交易21.52
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元大美債20反1(00681R) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/08/26 | 21.52 | 21.5742 | -0.05 | -0.23 | 0 |
| 2026/08/25 | 21.68 | 21.5769 | 0.1 | 0.46 | 0 |
| 2026/08/24 | 21.8 | 21.7612 | 0.04 | 0.18 | 0 |
| 2026/08/21 | 21.81 | 21.9265 | -0.12 | -0.55 | 0 |
| 2026/08/20 | 21.56 | 21.8174 | -0.26 | -1.19 | 0 |
| 2026/08/19 | 21.9 | 21.6944 | 0.21 | 0.97 | 0 |
| 2026/08/18 | 22.07 | 22.0237 | 0.05 | 0.23 | 0 |
| 2026/08/17 | 21.8 | 22.0877 | -0.29 | -1.31 | 0 |
| 2026/08/14 | 21.78 | 21.9642 | -0.18 | -0.82 | 0 |
| 2026/08/13 | 21.85 | 21.8071 | 0.04 | 0.18 | 0 |
| 2026/08/12 | 21.78 | 21.9462 | -0.17 | -0.77 | 0 |
| 2026/08/11 | 21.93 | 21.9089 | 0.02 | 0.09 | 0 |
| 2026/08/10 | 21.68 | 21.9309 | -0.25 | -1.14 | 0 |
| 2026/08/07 | 21.84 | 21.841 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/06 | 21.62 | 21.839 | -0.22 | -1.01 | 0 |
| 2026/08/05 | 21.63 | 21.7254 | -0.1 | -0.46 | 0 |
| 2026/08/04 | 21.9 | 21.8049 | 0.1 | 0.46 | 0 |
| 2026/08/03 | 21.9 | 21.9404 | -0.04 | -0.18 | 0 |
| 2026/07/31 | 21.76 | 22.0699 | -0.31 | -1.4 | 0 |
| 2026/07/30 | 21.91 | 21.8612 | 0.05 | 0.23 | 0 |
| 2026/07/29 | 21.44 | 21.6384 | -0.2 | -0.92 | 0 |
| 2026/07/28 | 21.55 | 21.4947 | 0.06 | 0.28 | 0 |
| 2026/07/27 | 21.49 | 21.5755 | -0.09 | -0.42 | 0 |
| 2026/07/24 | 21.72 | 21.7206 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/23 | 21.61 | 21.7367 | -0.13 | -0.6 | 0 |
| 2026/07/22 | 21.57 | 21.6694 | -0.1 | -0.46 | 0 |
| 2026/07/21 | 21.53 | 21.6177 | -0.09 | -0.42 | 0 |
| 2026/07/20 | 21.5523 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/17 | 21.3834 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/16 | 21.39 | 21.4878 | -0.1 | -0.47 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
