元大美債20反1
00681R 成交量僅含一般交易、盤後定價交易21.33
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元大美債20反1(00681R) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/09 | 21.33 | 21.4361 | -0.11 | -0.51 | 0 |
| 2026/07/08 | 21.32 | 21.3626 | -0.04 | -0.19 | 0 |
| 2026/07/07 | 21.18 | 21.305 | -0.12 | -0.56 | 0 |
| 2026/07/06 | 21.02 | 21.1248 | -0.1 | -0.47 | 0 |
| 2026/07/03 | 20.99 | 21.0838 | -0.09 | -0.43 | 0 |
| 2026/07/02 | 21.06 | 21.0838 | -0.02 | -0.09 | 0 |
| 2026/07/01 | 20.98 | 21.0346 | -0.05 | -0.24 | 0 |
| 2026/06/30 | 20.67 | 20.8251 | -0.16 | -0.77 | 0 |
| 2026/06/29 | 20.72 | 20.7196 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/26 | 20.66 | 20.7338 | -0.07 | -0.34 | 0 |
| 2026/06/25 | 20.67 | 20.7031 | -0.03 | -0.14 | 0 |
| 2026/06/24 | 20.88 | 20.683 | 0.2 | 0.97 | 0 |
| 2026/06/23 | 20.93 | 20.9539 | -0.02 | -0.1 | 0 |
| 2026/06/22 | 20.82 | 20.9773 | -0.16 | -0.76 | 0 |
| 2026/06/18 | 20.76 | 20.8265 | -0.07 | -0.34 | 0 |
| 2026/06/17 | 20.91 | 20.9041 | 0.01 | 0.05 | 0 |
| 2026/06/16 | 21.01 | 20.9034 | 0.11 | 0.53 | 0 |
| 2026/06/15 | 20.84 | 21.0444 | -0.2 | -0.95 | 0 |
| 2026/06/12 | 21.01 | 21.0733 | -0.06 | -0.28 | 0 |
| 2026/06/11 | 21.25 | 21.0034 | 0.25 | 1.19 | 0 |
| 2026/06/10 | 21.23 | 21.2576 | -0.03 | -0.14 | 0 |
| 2026/06/09 | 21.2 | 21.2056 | -0.01 | -0.05 | 0 |
| 2026/06/08 | 21.2 | 21.2526 | -0.05 | -0.24 | 0 |
| 2026/06/05 | 21.07 | 21.1614 | -0.09 | -0.43 | 0 |
| 2026/06/04 | 21.09 | 21.0898 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/03 | 21.06 | 21.125 | -0.07 | -0.33 | 0 |
| 2026/06/02 | 20.94 | 21.0495 | -0.11 | -0.52 | 0 |
| 2026/06/01 | 21.11 | 21.1128 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/29 | 21.02 | 21.124 | -0.1 | -0.47 | 0 |
| 2026/05/28 | 21.3 | 21.0986 | 0.2 | 0.95 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
