期元大S&P黃金反1
00674R 成交量僅含一般交易、盤後定價交易30.21
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期元大S&P黃金反1(00674R) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/09 | 30.21 | 29.96 | 0.25 | 0.83 | 0 |
| 2026/07/08 | 29.82 | 30.2 | -0.38 | -1.26 | 0 |
| 2026/07/07 | 29.83 | 29.68 | 0.15 | 0.51 | 0 |
| 2026/07/06 | 29.66 | 29.6 | 0.06 | 0.2 | -500,000 |
| 2026/07/03 | 29.45 | 29.91 | -0.46 | -1.54 | 0 |
| 2026/07/02 | 30.27 | 29.91 | 0.36 | 1.2 | 0 |
| 2026/07/01 | 30.96 | 30.22 | 0.74 | 2.45 | 0 |
| 2026/06/30 | 30.88 | 30.55 | 0.33 | 1.08 | 0 |
| 2026/06/29 | 30.34 | 30.56 | -0.22 | -0.72 | -500,000 |
| 2026/06/26 | 30.59 | 30.14 | 0.45 | 1.49 | 0 |
| 2026/06/25 | 30.82 | 30.5 | 0.32 | 1.05 | 0 |
| 2026/06/24 | 30.22 | 30.79 | -0.57 | -1.85 | 0 |
| 2026/06/23 | 29.8 | 29.78 | 0.02 | 0.07 | 0 |
| 2026/06/22 | 29.36 | 29.41 | -0.05 | -0.17 | 0 |
| 2026/06/18 | 28.42 | 29.11 | -0.69 | -2.37 | 0 |
| 2026/06/17 | 28.46 | 28.23 | 0.23 | 0.81 | 0 |
| 2026/06/16 | 28.45 | 28.4 | 0.05 | 0.18 | 0 |
| 2026/06/15 | 28.35 | 28.42 | -0.07 | -0.25 | 0 |
| 2026/06/12 | 29.47 | 29.23 | 0.24 | 0.82 | 0 |
| 2026/06/11 | 30.23 | 30.15 | 0.08 | 0.27 | 0 |
| 2026/06/10 | 29.54 | 30.03 | -0.49 | -1.63 | 0 |
| 2026/06/09 | 28.51 | 29 | -0.49 | -1.69 | 0 |
| 2026/06/08 | 28.67 | 28.49 | 0.18 | 0.63 | 0 |
| 2026/06/05 | 27.81 | 28.47 | -0.66 | -2.32 | 0 |
| 2026/06/04 | 27.58 | 27.61 | -0.03 | -0.11 | 0 |
| 2026/06/03 | 27.63 | 27.84 | -0.21 | -0.75 | 0 |
| 2026/06/02 | 27.35 | 27.52 | -0.17 | -0.62 | 0 |
| 2026/06/01 | 27.27 | 27.59 | -0.32 | -1.16 | 0 |
| 2026/05/29 | 27.4 | 27.07 | 0.33 | 1.22 | 0 |
| 2026/05/28 | 28.21 | 27.45 | 0.76 | 2.77 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
