國泰美國道瓊+U(00668K) 淨值及折溢價

日期	市價	淨值¹	折溢價	折溢價%	申購買回淨單位數
日期	市價	淨值¹	折溢價	折溢價%	申購買回淨單位數
2026/10/20	19.02	18.98	0.04	0.21	0
2026/10/19	19.01	18.98	0.03	0.16	0
2026/10/16	19.06	19	0.06	0.32	0
2026/10/15	18.88	19.06	-0.18	-0.94	0
2026/10/14	18.9	18.86	0.04	0.21	0
2026/10/13	18.96	18.88	0.08	0.42	0
2026/10/12	18.92	18.95	-0.03	-0.16	0
2026/10/08	18.78	18.72	0.06	0.32	0
2026/10/07	18.86	18.71	0.15	0.8	0
2026/10/06	18.76	18.83	-0.07	-0.37	0
2026/10/05	18.73	18.74	-0.01	-0.05	0
2026/10/02	18.61	18.71	-0.1	-0.53	0
2026/10/01	18.68	18.61	0.07	0.38	0
2026/09/30	18.78	18.61	0.17	0.91	0
2026/09/29	18.84	18.77	0.07	0.37	0
2026/09/24	19.01	18.77	0.24	1.28	0
2026/09/23	19.01	18.84	0.17	0.9	0
2026/09/22	19.06	18.97	0.09	0.47	0
2026/09/21	18.91	19.03	-0.12	-0.63	0
2026/09/18	18.95	18.9	0.05	0.26	0
2026/09/17	18.84	18.94	-0.1	-0.53	0
2026/09/16	19.08	18.82	0.26	1.38	0
2026/09/15	19.2	19.05	0.15	0.79	0
2026/09/14	19.26	19.17	0.09	0.47	0
2026/09/11	19.06	19.23	-0.17	-0.88	0
2026/09/10	19.17	19.04	0.13	0.68	0
2026/09/09	19.33	19.16	0.17	0.89	0
2026/09/08	19.56	19.3	0.26	1.35	0
2026/09/07	19.58	19.53	0.05	0.26	0
2026/09/04	19.66	19.53	0.13	0.67	0

¹ 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據

＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。

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