國泰美國道瓊
00668 成交量僅含一般交易、盤後定價交易59.35
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國泰美國道瓊(00668) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/05 | 59.35 | 59.29 | 0.06 | 0.1 | 0 |
| 2026/06/04 | 58.15 | 59.26 | -1.11 | -1.87 | -1,500,000 |
| 2026/06/03 | 58.75 | 58.16 | 0.59 | 1.01 | 0 |
| 2026/06/02 | 58.4 | 59 | -0.6 | -1.02 | 0 |
| 2026/06/01 | 58.4 | 58.51 | -0.11 | -0.19 | 0 |
| 2026/05/29 | 58.1 | 58.37 | -0.27 | -0.46 | 0 |
| 2026/05/28 | 57.95 | 58.11 | -0.16 | -0.28 | 0 |
| 2026/05/27 | 57.85 | 58.04 | -0.19 | -0.33 | 0 |
| 2026/05/26 | 58.35 | 57.91 | 0.44 | 0.76 | 0 |
| 2026/05/25 | 58.4 | 58.17 | 0.23 | 0.4 | 0 |
| 2026/05/22 | 58 | 58.17 | -0.17 | -0.29 | 0 |
| 2026/05/21 | 57.6 | 58 | -0.4 | -0.69 | 0 |
| 2026/05/20 | 57 | 57.81 | -0.81 | -1.4 | 0 |
| 2026/05/19 | 57.15 | 57.05 | 0.1 | 0.18 | 0 |
| 2026/05/18 | 56.7 | 57.24 | -0.54 | -0.94 | 0 |
| 2026/05/15 | 57.3 | 57.02 | 0.28 | 0.49 | 0 |
| 2026/05/14 | 57.3 | 57.58 | -0.28 | -0.49 | 0 |
| 2026/05/13 | 57.2 | 57.18 | 0.02 | 0.03 | 0 |
| 2026/05/12 | 56.95 | 57.27 | -0.32 | -0.56 | 0 |
| 2026/05/11 | 56.7 | 56.93 | -0.23 | -0.4 | 0 |
| 2026/05/08 | 56.85 | 56.83 | 0.02 | 0.04 | 0 |
| 2026/05/07 | 57.1 | 56.8 | 0.3 | 0.53 | 0 |
| 2026/05/06 | 56.75 | 57.32 | -0.57 | -0.99 | 0 |
| 2026/05/05 | 56.4 | 56.88 | -0.48 | -0.84 | 0 |
| 2026/05/04 | 57.15 | 56.47 | 0.68 | 1.2 | 0 |
| 2026/04/30 | 56.15 | 57.41 | -1.26 | -2.19 | 0 |
| 2026/04/29 | 56.65 | 56.29 | 0.36 | 0.64 | 0 |
| 2026/04/28 | 56.65 | 56.52 | 0.13 | 0.23 | 0 |
| 2026/04/27 | 56.25 | 56.37 | -0.12 | -0.21 | 0 |
| 2026/04/24 | 56.55 | 56.56 | -0.01 | -0.02 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
