國泰美國道瓊
00668 成交量僅含一般交易、盤後定價交易59.70
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國泰美國道瓊(00668) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/08 | 59.7 | 59.62 | 0.08 | 0.13 | 0 |
| 2026/10/07 | 60 | 59.5 | 0.5 | 0.84 | 0 |
| 2026/10/06 | 59.7 | 59.91 | -0.21 | -0.35 | 0 |
| 2026/10/05 | 59.4 | 59.52 | -0.12 | -0.2 | 0 |
| 2026/10/02 | 59.75 | 59.65 | 0.1 | 0.17 | 0 |
| 2026/10/01 | 59.85 | 59.39 | 0.46 | 0.77 | 0 |
| 2026/09/30 | 60.1 | 59.22 | 0.88 | 1.49 | 500,000 |
| 2026/09/29 | 59.9 | 59.92 | -0.02 | -0.03 | 0 |
| 2026/09/24 | 59.9 | 59.77 | 0.13 | 0.22 | 0 |
| 2026/09/23 | 60.35 | 59.69 | 0.66 | 1.11 | 0 |
| 2026/09/22 | 60.5 | 60.06 | 0.44 | 0.73 | 0 |
| 2026/09/21 | 60.4 | 60.43 | -0.03 | -0.05 | 0 |
| 2026/09/18 | 60.5 | 60.05 | 0.45 | 0.75 | 0 |
| 2026/09/17 | 60.45 | 60.38 | 0.07 | 0.12 | 0 |
| 2026/09/16 | 60.75 | 60.03 | 0.72 | 1.2 | 0 |
| 2026/09/15 | 60.8 | 60.76 | 0.04 | 0.07 | 0 |
| 2026/09/14 | 60.95 | 60.89 | 0.06 | 0.1 | 0 |
| 2026/09/11 | 60.5 | 60.92 | -0.42 | -0.69 | 0 |
| 2026/09/10 | 60.7 | 60.12 | 0.58 | 0.96 | 0 |
| 2026/09/09 | 60.8 | 60.36 | 0.44 | 0.73 | 0 |
| 2026/09/08 | 61.15 | 60.88 | 0.27 | 0.44 | 0 |
| 2026/09/07 | 61.4 | 61.83 | -0.43 | -0.7 | 0 |
| 2026/09/04 | 62.35 | 61.83 | 0.52 | 0.84 | 0 |
| 2026/09/03 | 61.55 | 62.45 | -0.9 | -1.44 | 0 |
| 2026/09/02 | 61.25 | 61.69 | -0.44 | -0.71 | 0 |
| 2026/09/01 | 61.55 | 61.08 | 0.47 | 0.77 | 0 |
| 2026/08/31 | 61.8 | 61.67 | 0.13 | 0.21 | 0 |
| 2026/08/28 | 61.95 | 61.89 | 0.06 | 0.1 | 0 |
| 2026/08/27 | 62.25 | 62.04 | 0.21 | 0.34 | 0 |
| 2026/08/26 | 62.35 | 62.2 | 0.15 | 0.24 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
