國泰日經225+U
00657K 成交量僅含一般交易、盤後定價交易24.61
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國泰日經225+U(00657K) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/12 | 24.61 | 24.43 | 0.18 | 0.74 | 0 |
| 2026/06/11 | 23.63 | 23.73 | -0.1 | -0.42 | 0 |
| 2026/06/10 | 23.65 | 23.73 | -0.08 | -0.34 | 0 |
| 2026/06/09 | 24.2 | 24.21 | -0.01 | -0.04 | 0 |
| 2026/06/08 | 23.74 | 23.71 | 0.03 | 0.13 | 0 |
| 2026/06/05 | 24.71 | 24.71 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/04 | 25.15 | 25.08 | 0.07 | 0.28 | 0 |
| 2026/06/03 | 25.61 | 25.45 | 0.16 | 0.63 | 0 |
| 2026/06/02 | 24.55 | 24.8 | -0.25 | -1.01 | 0 |
| 2026/06/01 | 25.01 | 24.97 | 0.04 | 0.16 | 0 |
| 2026/05/29 | 24.74 | 24.79 | -0.05 | -0.2 | 0 |
| 2026/05/28 | 23.89 | 24.13 | -0.24 | -0.99 | 0 |
| 2026/05/27 | 24.44 | 24.27 | 0.17 | 0.7 | 0 |
| 2026/05/26 | 24.32 | 24.26 | 0.06 | 0.25 | 0 |
| 2026/05/25 | 24.42 | 24.32 | 0.1 | 0.41 | 0 |
| 2026/05/22 | 23.59 | 23.61 | -0.02 | -0.08 | 0 |
| 2026/05/21 | 23.1 | 22.94 | 0.16 | 0.7 | 0 |
| 2026/05/20 | 22.21 | 22.23 | -0.02 | -0.09 | 0 |
| 2026/05/19 | 22.48 | 22.51 | -0.03 | -0.13 | 0 |
| 2026/05/18 | 22.63 | 22.67 | -0.04 | -0.18 | 0 |
| 2026/05/15 | 22.95 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/05/14 | 23.77 | 23.45 | 0.32 | 1.36 | 0 |
| 2026/05/13 | 23.65 | 23.67 | -0.02 | -0.08 | 0 |
| 2026/05/12 | 23.61 | 23.49 | 0.12 | 0.51 | 0 |
| 2026/05/11 | 23.59 | 23.47 | 0.12 | 0.51 | 0 |
| 2026/05/08 | 23.57 | 23.6 | -0.03 | -0.13 | 0 |
| 2026/05/07 | 23.56 | 23.68 | -0.12 | -0.51 | 0 |
| 2026/05/06 | 22.21 | 21.99 | 0.22 | 1 | 0 |
| 2026/05/05 | 22.16 | 21.99 | 0.17 | 0.77 | 0 |
| 2026/05/04 | 22.11 | 21.99 | 0.12 | 0.55 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
