國泰日經225+U
00657K 成交量僅含一般交易、盤後定價交易24.64
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國泰日經225+U(00657K) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/01 | 24.64 | 24.6 | 0.04 | 0.16 | 0 |
| 2026/08/31 | 24.52 | 24.56 | -0.04 | -0.16 | 0 |
| 2026/08/28 | 24.8 | 24.68 | 0.12 | 0.49 | 0 |
| 2026/08/27 | 24.66 | 24.52 | 0.14 | 0.57 | 0 |
| 2026/08/26 | 24.51 | 24.52 | -0.01 | -0.04 | 0 |
| 2026/08/25 | 24.35 | 24.32 | 0.03 | 0.12 | 0 |
| 2026/08/24 | 24.34 | 24.22 | 0.12 | 0.5 | 0 |
| 2026/08/21 | 24.5 | 24.42 | 0.08 | 0.33 | 0 |
| 2026/08/20 | 24.44 | 24.47 | -0.03 | -0.12 | 0 |
| 2026/08/19 | 24.28 | 24.09 | 0.19 | 0.79 | 0 |
| 2026/08/18 | 25.14 | 24.85 | 0.29 | 1.17 | 0 |
| 2026/08/17 | 25.53 | 25.58 | -0.05 | -0.2 | 0 |
| 2026/08/14 | 25.35 | 25.31 | 0.04 | 0.16 | 0 |
| 2026/08/13 | 25.3 | 25.09 | 0.21 | 0.84 | 0 |
| 2026/08/12 | 24.82 | 24.77 | 0.05 | 0.2 | 0 |
| 2026/08/11 | 24.64 | 24.64 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/10 | 24.66 | 24.64 | 0.02 | 0.08 | 0 |
| 2026/08/07 | 24.01 | 24.08 | -0.07 | -0.29 | 0 |
| 2026/08/06 | 24.18 | 24.17 | 0.01 | 0.04 | 0 |
| 2026/08/05 | 24.29 | 24.37 | -0.08 | -0.33 | 0 |
| 2026/08/04 | 23.36 | 23.42 | -0.06 | -0.26 | 0 |
| 2026/08/03 | 23.22 | 23.41 | -0.19 | -0.81 | 0 |
| 2026/07/31 | 23.05 | 23.52 | -0.47 | -2 | 0 |
| 2026/07/30 | 22.48 | 22.41 | 0.07 | 0.31 | 0 |
| 2026/07/29 | 21.97 | 22.33 | -0.36 | -1.61 | 0 |
| 2026/07/28 | 22.6 | 22.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/27 | 23.44 | 23.6 | -0.16 | -0.68 | 0 |
| 2026/07/24 | 23.38 | 23.39 | -0.01 | -0.04 | 0 |
| 2026/07/23 | 24.16 | 24.12 | 0.04 | 0.17 | 0 |
| 2026/07/22 | 24.32 | 23.99 | 0.33 | 1.38 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
