國泰日經225+U
00657K 成交量僅含一般交易、盤後定價交易23.47
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國泰日經225+U(00657K) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/20 | 23.47 | 23.42 | 0.05 | 0.21 | 0 |
| 2026/10/19 | 23.74 | 23.79 | -0.05 | -0.21 | 0 |
| 2026/10/16 | 24.1 | 24.02 | 0.08 | 0.33 | 0 |
| 2026/10/15 | 23.78 | 23.66 | 0.12 | 0.51 | 0 |
| 2026/10/14 | 25.28 | 25.06 | 0.22 | 0.88 | 0 |
| 2026/10/13 | 25.02 | 25.02 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/12 | 25.67 | 25.63 | 0.04 | 0.16 | 0 |
| 2026/10/08 | 25.88 | 25.63 | 0.25 | 0.98 | 0 |
| 2026/10/07 | 26.16 | 26.07 | 0.09 | 0.35 | 0 |
| 2026/10/06 | 26.33 | 26.31 | 0.02 | 0.08 | 0 |
| 2026/10/05 | 26.1 | 26.09 | 0.01 | 0.04 | 0 |
| 2026/10/02 | 25.36 | 25.41 | -0.05 | -0.2 | 0 |
| 2026/10/01 | 25.49 | 25.6 | -0.11 | -0.43 | 0 |
| 2026/09/30 | 24.84 | 24.89 | -0.05 | -0.2 | 0 |
| 2026/09/29 | 24.11 | 24.33 | -0.22 | -0.9 | 0 |
| 2026/09/24 | 24.31 | 24.25 | 0.06 | 0.25 | 0 |
| 2026/09/23 | 24.31 | 24.16 | 0.15 | 0.62 | 0 |
| 2026/09/22 | 24.3 | 24.16 | 0.14 | 0.58 | 0 |
| 2026/09/21 | 24.21 | 24.16 | 0.05 | 0.21 | 0 |
| 2026/09/18 | 24.37 | 24.16 | 0.21 | 0.87 | 0 |
| 2026/09/17 | 23.9 | 23.84 | 0.06 | 0.25 | 0 |
| 2026/09/16 | 23.73 | 23.77 | -0.04 | -0.17 | 0 |
| 2026/09/15 | 23.76 | 23.61 | 0.15 | 0.64 | 0 |
| 2026/09/14 | 23.7 | 23.71 | -0.01 | -0.04 | 0 |
| 2026/09/11 | 23.86 | 23.95 | -0.09 | -0.38 | 0 |
| 2026/09/10 | 24.4 | 24.51 | -0.11 | -0.45 | 0 |
| 2026/09/09 | 24.59 | 24.51 | 0.08 | 0.33 | 0 |
| 2026/09/08 | 25 | 24.52 | 0.48 | 1.96 | 0 |
| 2026/09/07 | 24.79 | 24.85 | -0.06 | -0.24 | 0 |
| 2026/09/04 | 24.23 | 24.26 | -0.03 | -0.12 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
