國泰日經225+U(00657K) ETF持股分布

目前尚無相關資料

基金資產總淨值 (新台幣) 474,951,824

每單位淨值 (新台幣) 77.7

在外流通單位數 6,113,000

股票持股明細

2026/09/01

股票名稱	股價	持有股數	股數增減	市值(億)	權重
ADVANTEST CORP. 6857.JP	--	8,100	0	--	11.27%
FAST RETAILING CO., LTD. 9983.JP	--	2,700	0	--	8.02%
TOKYO ELECTRON LTD. 8035.JP	--	3,400	0	--	7.79%
SOFTBANK GROUP CORP. 9984.JP	--	26,900	0	--	5.9%
RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. 6098.JP	--	3,400	0	--	2.48%
TDK CORP. 6762.JP	--	16,700	0	--	2.14%
IBIDEN CO., LTD. 4062.JP	--	2,200	0	--	1.88%
KDDI CORP. 9433.JP	--	13,400	0	--	1.68%
FUJIKURA LTD. 5803.JP	--	6,682	0	--	1.48%
FANUC CORP. 6954.JP	--	5,600	0	--	1.4%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. 4063.JP	--	5,600	0	--	1.39%
KYOCERA CORP. 6971.JP	--	8,900	0	--	1.35%
KIOXIA HOLDINGS CORP. 285A.JP	--	600	0	--	1.28%
TOYOTA TSUSHO CORP. 8015.JP	--	3,400	0	--	1.09%
KONAMI HOLDINGS CORP. 9766.JP	--	1,100	0	--	1.01%
DAIKIN INDUSTRIES, LTD. 6367.JP	--	1,100	0	--	0.96%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. 4519.JP	--	3,300	0	--	0.95%
SONY CORP. 6758.JP	--	5,600	0	--	0.94%
TERUMO CORP. 4543.JP	--	8,900	0	--	0.94%
NITTO DENKO CORP. 6988.JP	--	5,600	0	--	0.84%
MURATA MANUFACTURING CO., LTD. 6981.JP	--	2,700	0	--	0.82%
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC. 7832.JP	--	3,300	0	--	0.79%
TOYOTA MOTOR CORP. 7203.JP	--	5,600	0	--	0.76%
MITSUBISHI CORP. 8058.JP	--	3,300	0	--	0.68%
HOYA CORP. 7741.JP	--	600	0	--	0.62%
SECOM CO., LTD. 9735.JP	--	2,200	0	--	0.6%
OTSUKA HOLDINGS CO., LTD. 4578.JP	--	1,100	0	--	0.57%
ASTELLAS PHARMA INC. 4503.JP	--	5,600	0	--	0.56%
TOKIO MARINE HOLDINGS, INC. 8766.JP	--	1,700	0	--	0.55%
LASERTEC CORP. 6920.JP	--	400	0	--	0.55%
ITOCHU CORP. 8001.JP	--	5,600	0	--	0.5%
AJINOMOTO CO., INC. 2802.JP	--	2,200	0	--	0.49%
HONDA MOTOR CO., LTD. 7267.JP	--	6,700	0	--	0.48%
MITSUI & CO., LTD. 8031.JP	--	2,200	0	--	0.48%
FUJIFILM HOLDINGS CORP. 4901.JP	--	3,300	0	--	0.48%
SCREEN HOLDINGS CO., LTD. 7735.JP	--	844	0	--	0.47%
DISCO CORP. 6146.JP	--	200	0	--	0.47%
NINTENDO CO., LTD. 7974.JP	--	1,150	0	--	0.44%
TAIYO YUDEN CO., LTD. 6976.JP	--	1,100	0	--	0.43%
KIKKOMAN CORP. 2801.JP	--	5,560	0	--	0.42%
SUZUKI MOTOR CORP. 7269.JP	--	4,500	0	--	0.42%
SUMITOMO ELECTRIC IND., LTD. 5802.JP	--	4,500	0	--	0.41%
SHIONOGI & CO., LTD. 4507.JP	--	3,300	0	--	0.41%
DAIICHI SANKYO CO., LTD. 4568.JP	--	3,400	0	--	0.4%
OLYMPUS CORP. 7733.JP	--	4,500	0	--	0.4%
RYOHIN KEIKAKU CO., LTD. 7453.JP	--	2,200	0	--	0.4%
BRIDGESTONE CORP. 5108.JP	--	2,200	0	--	0.38%
NISSAN CHEMICAL IND., LTD. 4021.JP	--	1,100	0	--	0.38%
BAYCURRENT, INC. 6532.JP	--	1,100	0	--	0.37%
DENSO CORP. 6902.JP	--	4,500	0	--	0.37%
NITORI HOLDINGS CO., LTD. 9843.JP	--	2,800	0	--	0.35%
SUMITOMO CORP. 8053.JP	--	4,500	0	--	0.35%
KOMATSU LTD. 6301.JP	--	1,100	0	--	0.34%
CANON INC. 7751.JP	--	1,700	0	--	0.34%
KAO CORP. 4452.JP	--	2,200	0	--	0.33%
JAPAN TOBACCO INC. 2914.JP	--	1,100	0	--	0.32%
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD. 8830.JP	--	2,256	0	--	0.32%
SEIKO EPSON CORP. 6724.JP	--	2,200	0	--	0.3%
OMRON Corp Rg 6645.JP	--	1,100	0	--	0.3%
NEXON CO., LTD. 3659.JP	--	2,200	0	--	0.29%
ORIX CORP. 8591.JP	--	1,100	0	--	0.29%
SMC Corp Rg 6273.JP	--	100	0	--	0.29%
SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD. 3382.JP	--	3,300	0	--	0.28%
TREND MICRO INC. 4704.JP	--	1,100	0	--	0.28%
HITACHI CONST. MACH. CO., LTD. 6305.JP	--	1,100	0	--	0.27%
YAMAHA MOTOR CO., LTD. 7272.JP	--	3,300	0	--	0.27%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO., LTD. 4502.JP	--	1,100	0	--	0.27%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP. 6503.JP	--	1,113	0	--	0.26%
SUMITOMO METAL MINING CO., LTD. 5713.JP	--	539	0	--	0.25%
COMSYS HOLDINGS CORP. 1721.JP	--	1,100	0	--	0.25%
Keyence Corp Rg 6861.JP	--	74	0	--	0.25%
HITACHI, LTD. 6501.JP	--	1,080	0	--	0.25%
NGK INSULATORS, LTD. 5333.JP	--	1,100	0	--	0.25%
NOMURA RESEARCH INSTITUTE, LTD. 4307.JP	--	1,100	0	--	0.24%
MARUBENI CORP. 8002.JP	--	1,100	0	--	0.23%
YOKOGAWA ELECTRIC CORP. 6841.JP	--	1,100	0	--	0.23%
ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD. 2502.JP	--	3,300	0	--	0.23%
ROHM CO., LTD. 6963.JP	--	1,100	0	--	0.22%
MITSUI FUDOSAN CO., LTD. 8801.JP	--	3,376	0	--	0.22%
EISAI CO., LTD. 4523.JP	--	1,100	0	--	0.22%
DAIWA HOUSE IND. CO., LTD. 1925.JP	--	1,100	0	--	0.22%
CREDIT SAISON CO., LTD. 8253.JP	--	1,100	0	--	0.22%
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS, INC. 8725.JP	--	1,000	0	--	0.22%
YASKAWA ELECTRIC CORP. 6506.JP	--	1,100	0	--	0.22%
EBARA CORP. 6361.JP	--	1,120	0	--	0.21%
MERCARI, INC. 4385.JP	--	1,100	0	--	0.21%
M3, INC. 2413.JP	--	2,700	0	--	0.21%
PANASONIC CORP. 6752.JP	--	1,100	0	--	0.2%
JAPAN EXCHANGE GROUP, INC. 8697.JP	--	2,200	0	--	0.2%
SOMPO JAPAN NIPPONKOA HOLDINGS, INC. 8630.JP	--	700	0	--	0.2%
AEON CO., LTD. 8267.JP	--	3,300	0	--	0.19%
YAMAHA CORP. 7951.JP	--	3,300	0	--	0.19%
THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD. 5101.JP	--	600	0	--	0.19%
FUJITSU LTD. 6702.JP	--	1,110	0	--	0.18%
MITSUBISHI HEAVY IND., LTD. 7011.JP	--	1,090	0	--	0.18%
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD. 8802.JP	--	1,094	0	--	0.18%
FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 5801.JP	--	1,080	0	--	0.17%
DENTSU INC. 4324.JP	--	1,100	0	--	0.17%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. 8306.JP	--	1,100	0	--	0.17%
SHIZUOKA FINANCIAL GROUP,INC. 5831.JP	--	1,092	0	--	0.17%
SHISEIDO CO., LTD. 4911.JP	--	1,100	0	--	0.17%
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD. 3099.JP	--	1,100	0	--	0.16%
ZOZO, INC. 3092.JP	--	3,300	0	--	0.16%
SEKISUI HOUSE, LTD. 1928.JP	--	1,100	0	--	0.16%
NH FOODS LTD. 2282.JP	--	592	0	--	0.16%
MINEBEA CO., LTD. 6479.JP	--	1,100	0	--	0.16%
TOTO LTD. 5332.JP	--	600	0	--	0.16%
Renesas Electronics Corp 6723.JP	--	1,100	0	--	0.15%
FUJI ELECTRIC CO., LTD. 6504.JP	--	260	0	--	0.15%
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD. 9107.JP	--	1,030	0	--	0.15%
DAI NIPPON PRINTING CO., LTD. 7912.JP	--	1,098	0	--	0.14%
OBAYASHI CORP. 1802.JP	--	1,100	0	--	0.14%
KIRIN HOLDINGS CO., LTD. 2503.JP	--	1,100	0	--	0.14%
ORIENTAL LAND CO., LTD. 4661.JP	--	1,100	0	--	0.14%
JAPAN AIRLINES CO., LTD. 9201.JP	--	1,100	0	--	0.14%
KUBOTA CORP. 6326.JP	--	1,100	0	--	0.14%
IDEMITSU KOSAN CO., LTD. 5019.JP	--	2,200	0	--	0.14%
MARUI GROUP CO., LTD. 8252.JP	--	1,100	0	--	0.13%
THE CHIBA BANK, LTD. 8331.JP	--	1,072	0	--	0.13%
TAISEI CORP. 1801.JP	--	235	0	--	0.13%
FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD. 7270.JP	--	1,100	0	--	0.13%
KAJIMA CORP. 1812.JP	--	590	0	--	0.12%
KYOWA HAKKO KIRIN CO., LTD. 4151.JP	--	1,100	0	--	0.12%
TOPPAN PRINTING CO., LTD. 7911.JP	--	596	0	--	0.12%
AMADA HOLDINGS CO., LTD. 6113.JP	--	1,100	0	--	0.12%
JAPAN POST HOLDINGS CO., LTD. 6178.JP	--	1,100	0	--	0.12%
SOFTBANK CORP. 9434.JP	--	11,200	0	--	0.11%
SHIMIZU CORP. 1803.JP	--	1,086	0	--	0.11%
NEC CORP. 6701.JP	--	530	0	--	0.11%
JGC CORP. 1963.JP	--	1,100	0	--	0.11%
ALPS ELECTRIC CO., LTD. 6770.JP	--	1,100	0	--	0.11%
TAKASHIMAYA CO., LTD. 8233.JP	--	1,076	0	--	0.1%
DOWA HOLDINGS CO., LTD. 5714.JP	--	242	0	--	0.1%
NICHIREI CORP. 2871.JP	--	1,144	0	--	0.1%
JTEKT CORP. 6473.JP	--	1,100	0	--	0.1%
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO., LTD. 9009.JP	--	1,711	0	--	0.1%
OKUMA CORP. 6103.JP	--	482	0	--	0.1%
NISSHIN SEIFUN GROUP INC. 2002.JP	--	1,100	0	--	0.09%
SOCIONEXT INC. 6526.JP	--	1,100	0	--	0.09%
YAMATO HOLDINGS CO., LTD. 9064.JP	--	1,100	0	--	0.09%
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO., LTD. 9022.JP	--	540	0	--	0.09%
NIPPON YUSEN K.K. 9101.JP	--	304	0	--	0.09%
NIKON CORP. 7731.JP	--	1,100	0	--	0.09%
CONCORDIA FINANCIAL GROUP, LTD. 7186.JP	--	1,100	0	--	0.09%
IHI CORP. 7013.JP	--	783	0	--	0.09%
MITSUI O.S.K.LINES, LTD. 9104.JP	--	304	0	--	0.09%
KURARAY CO., LTD. 3405.JP	--	1,100	0	--	0.09%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. 8316.JP	--	298	0	--	0.09%
TOKYO TATEMONO CO., LTD. 8804.JP	--	600	0	--	0.09%
SAPPORO HOLDINGS LTD. 2501.JP	--	1,100	0	--	0.09%
TOKAI CARBON CO., LTD. 5301.JP	--	1,068	0	--	0.08%
FUKUOKA FINANCIAL GROUP, INC. 8354.JP	--	251	0	--	0.08%
DAIWA SECURITIES GROUP INC. 8601.JP	--	1,071	0	--	0.08%
MITSUI MINING & SMELTING CO. 5706.JP	--	69	0	--	0.08%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP. 9432.JP	--	11,100	0	--	0.08%
RICOH CO., LTD. 7752.JP	--	1,100	0	--	0.08%
ASAHI KASEI CORP. 3407.JP	--	1,133	0	--	0.08%
MEIJI HOLDINGS CO., LTD. 2269.JP	--	400	0	--	0.08%
NOMURA HOLDINGS, INC. 8604.JP	--	1,100	0	--	0.08%
NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. 9147.JP	--	307	0	--	0.08%
J.FRONT RETAILING CO., LTD. 3086.JP	--	600	0	--	0.07%
THE JAPAN STEEL WORKS, LTD. 5631.JP	--	237	0	--	0.07%
SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO., LTD. 4506.JP	--	1,100	0	--	0.07%
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS, INC. 8309.JP	--	936	0	--	0.07%
INPEX CORP. 1605.JP	--	400	0	--	0.07%
JX HOLDINGS, INC. 5020.JP	--	1,100	0	--	0.06%
TOKYO GAS CO., LTD. 9531.JP	--	236	0	--	0.06%
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP. 3289.JP	--	1,100	0	--	0.06%
NIPPON ELECTRIC GLASS CO., LTD. 5214.JP	--	300	0	--	0.06%
TOSOH CORP. 4042.JP	--	528	0	--	0.06%
TORAY INDUSTRIES, INC. 3402.JP	--	1,089	0	--	0.06%
NIPPON SUISAN KAISHA, LTD. 1332.JP	--	1,100	0	--	0.06%
ASAHI GLASS CO., LTD. 5201.JP	--	238	0	--	0.06%
OSAKA GAS CO., LTD. 9532.JP	--	237	0	--	0.06%
ISUZU MOTORS LTD. 7202.JP	--	600	0	--	0.06%
KAWASAKI HEAVY IND., LTD. 7012.JP	--	550	0	--	0.06%
SUMITOMO HEAVY IND., LTD. 6302.JP	--	239	0	--	0.06%
NSK LTD. 6471.JP	--	1,100	0	--	0.05%
CYBERAGENT, INC. 4751.JP	--	900	0	--	0.05%
EAST JAPAN RAILWAY CO. 9020.JP	--	307	0	--	0.05%
MITSUI CHEMICALS, INC. 4183.JP	--	476	0	--	0.05%
SHOWA DENKO K.K. 4004.JP	--	67	0	--	0.04%
SHIFT INC. 3697.JP	--	1,100	0	--	0.04%
T&D HOLDINGS, INC. 8795.JP	--	200	0	--	0.04%
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO., LTD. 9007.JP	--	546	0	--	0.04%
OJI HOLDINGS CORP. 3861.JP	--	1,092	0	--	0.04%
TOKUYAMA CORP. 4043.JP	--	232	0	--	0.04%
TOKYU CORP. 9005.JP	--	544	0	--	0.04%
THE DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO., LTD. 8750.JP	--	464	0	--	0.04%
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP. 7532.JP	--	1,100	0	--	0.04%
KEIO CORP. 9008.JP	--	1,085	0	--	0.04%
TOHO CO., LTD 9602.JP	--	535	0	--	0.04%
RAKUTEN, INC. 4755.JP	--	1,100	0	--	0.03%
DENKA CO., LTD. 4061.JP	--	237	0	--	0.03%
DENA CO., LTD. 2432.JP	--	300	0	--	0.03%
KONICA MINOLTA, INC. 4902.JP	--	1,100	0	--	0.03%
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP. 4188.JP	--	600	0	--	0.03%
SHARP CORP. 6753.JP	--	1,100	0	--	0.03%
WEST JAPAN RAILWAY CO. 9021.JP	--	238	0	--	0.03%
TOBU RAILWAY CO., LTD. 9001.JP	--	234	0	--	0.03%
SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD. 4005.JP	--	1,111	0	--	0.03%
SOJITZ CORP. 2768.JP	--	113	0	--	0.03%
MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC. 8411.JP	--	70	0	--	0.03%
HASEKO CORP. 1808.JP	--	200	0	--	0.02%
TEIJIN LTD. 3401.JP	--	239	0	--	0.02%
NTN CORP. 6472.JP	--	1,120	0	--	0.02%
MITSUBISHI MATERIALS CORP. 5711.JP	--	69	0	--	0.02%
NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORP. 5401.JP	--	580	0	--	0.02%
NISSAN MOTOR CO., LTD. 7201.JP	--	1,100	0	--	0.02%
ARCHION CORP. 543A.JP	--	1,100	0	--	0.01%
TAIHEIYO CEMENT CORP. 5233.JP	--	69	0	--	0.01%
MAZDA MOTOR CORP. 7261.JP	--	200	0	--	0.01%
UBE INDUSTRIES, LTD. 4208.JP	--	69	0	--	0.01%
HITACHI ZOSEN CORP. 7004.JP	--	200	0	--	0.01%
SUMCO CORP. 3436.JP	--	70	0	--	0.01%
AOZORA BANK, LTD. 8304.JP	--	66	0	--	0.01%
YAHOO JAPAN CORP. 4689.JP	--	400	0	--	0.01%
CHUBU ELECTRIC POWER CO., INC. 9502.JP	--	70	0	--	0.01%
THE KANSAI ELECTRIC POWER CO., INC. 9503.JP	--	71	0	--	0.01%
ANA HOLDINGS INC. 9202.JP	--	66	0	--	0.01%
RESONA HOLDINGS, INC. 8308.JP	--	68	0	--	0.01%
KOBE STEEL, LTD. 5406.JP	--	69	0	--	0.01%
JFE HOLDINGS, INC. 5411.JP	--	69	0	--	0.01%
TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY HOLDINGS, I 9501.JP	--	68	0	--	0%
MITSUBISHI MOTORS CORP. 7211.JP	--	68	0	--	0%

期貨部位明細

2026/09/01

標的名稱	口數	口數增減	權重
NIKKEI 225 SSI	6	0	8.27%

其他資產

項目	金額
現金	JPY3,249,625
現金	TWD55,413,020
現金	USD75.66
保證金	JPY119,106,673
保證金	TWD2,671
保證金	USD458.4
申贖應付款	TWD-38,963,728
遠匯	TWD/JPY1,617,000,000

補充說明

＊ETF並非單一股票或單一債券組合而成，而是一籃子投資標組合而成的，ETF成分股決定了ETF的價值，對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言，深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券，再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例，可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退，也可以在ETF選股時，盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF，較容易使投資風險過於集中。

主動式ETF，是一種基金經理人基於特定投資目標與策略，主動建構投資組合，並進行操作、調整，期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標，並在證券交易所上市交易的開放式基金。

資料來源：本站 ETF 持股分布資料來源為各投信公司官方網站、臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心公開揭露之申購買回清單（PCF）與相關公告，於每個交易日收盤後彙整更新。部分資料因各投信公告時間不同，實際更新時間可能有所差異。

免責聲明：本站所有資料及分析內容僅供參考，不構成任何投資建議、要約或買賣依據。資料如有延遲、遺漏、錯誤或與各投信公司官方公告不符，一律以各投信公司官方網站公告為準。本站對因資料不完整或錯誤所導致之損失，不負任何法律責任。投資人應審慎評估自身風險承受能力，並自行承擔一切投資損益。