元大S&P500反1
00648R 成交量僅含一般交易、盤後定價交易4.05
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元大S&P500反1(00648R) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/12 | 4.05 | 4.05 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/11 | 4.1 | 4.06 | 0.04 | 0.99 | 0 |
| 2026/06/10 | 4.08 | 4.13 | -0.05 | -1.21 | 0 |
| 2026/06/09 | 4.03 | 4.06 | -0.03 | -0.74 | 0 |
| 2026/06/08 | 4.05 | 4.05 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/05 | 3.97 | 4.05 | -0.08 | -1.98 | 0 |
| 2026/06/04 | 3.98 | 3.95 | 0.03 | 0.76 | 0 |
| 2026/06/03 | 3.93 | 3.96 | -0.03 | -0.76 | 0 |
| 2026/06/02 | 3.95 | 3.94 | 0.01 | 0.25 | 0 |
| 2026/06/01 | 3.93 | 3.94 | -0.01 | -0.25 | 0 |
| 2026/05/29 | 3.95 | 3.95 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/28 | 3.99 | 3.96 | 0.03 | 0.76 | 0 |
| 2026/05/27 | 3.97 | 3.98 | -0.01 | -0.25 | 0 |
| 2026/05/26 | 3.98 | 3.98 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/25 | 3.95 | 4.01 | -0.06 | -1.5 | 0 |
| 2026/05/22 | 4.01 | 4.01 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/21 | 4.03 | 4.02 | 0.01 | 0.25 | 0 |
| 2026/05/20 | 4.08 | 4.03 | 0.05 | 1.24 | 0 |
| 2026/05/19 | 4.06 | 4.07 | -0.01 | -0.25 | 0 |
| 2026/05/18 | 4.07 | 4.05 | 0.02 | 0.49 | 0 |
| 2026/05/15 | 4.01 | 4.04 | -0.03 | -0.74 | 0 |
| 2026/05/14 | 4.02 | 3.99 | 0.03 | 0.75 | 0 |
| 2026/05/13 | 4.04 | 4.02 | 0.02 | 0.5 | 0 |
| 2026/05/12 | 4.05 | 4.04 | 0.01 | 0.25 | 0 |
| 2026/05/11 | 4.05 | 4.04 | 0.01 | 0.25 | 0 |
| 2026/05/08 | 4.07 | 4.05 | 0.02 | 0.49 | 0 |
| 2026/05/07 | 4.06 | 4.08 | -0.02 | -0.49 | 0 |
| 2026/05/06 | 4.11 | 4.06 | 0.05 | 1.23 | 0 |
| 2026/05/05 | 4.15 | 4.13 | 0.02 | 0.48 | 0 |
| 2026/05/04 | 4.13 | 4.16 | -0.03 | -0.72 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
