元大S&P500反1
00648R 成交量僅含一般交易、盤後定價交易3.92
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元大S&P500反1(00648R) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/08/26 | 3.92 | 3.93 | -0.01 | -0.25 | 0 |
| 2026/08/25 | 3.92 | 3.93 | -0.01 | -0.25 | 0 |
| 2026/08/24 | 3.94 | 3.94 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/21 | 3.94 | 3.93 | 0.01 | 0.25 | 0 |
| 2026/08/20 | 3.9 | 3.94 | -0.04 | -1.02 | 0 |
| 2026/08/19 | 3.93 | 3.91 | 0.02 | 0.51 | 0 |
| 2026/08/18 | 3.92 | 3.92 | 0 | 0 | 500,000 |
| 2026/08/17 | 3.88 | 3.89 | -0.01 | -0.26 | 0 |
| 2026/08/14 | 3.88 | 3.88 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/13 | 3.89 | 3.87 | 0.02 | 0.52 | 0 |
| 2026/08/12 | 3.91 | 3.9 | 0.01 | 0.26 | 0 |
| 2026/08/11 | 3.89 | 3.91 | -0.02 | -0.51 | 0 |
| 2026/08/10 | 3.89 | 3.89 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/07 | 3.91 | 3.89 | 0.02 | 0.51 | 0 |
| 2026/08/06 | 3.9 | 3.92 | -0.02 | -0.51 | 0 |
| 2026/08/05 | 3.88 | 3.91 | -0.03 | -0.77 | 0 |
| 2026/08/04 | 3.98 | 3.91 | 0.07 | 1.79 | 0 |
| 2026/08/03 | 4.02 | 3.98 | 0.04 | 1.01 | 0 |
| 2026/07/31 | 4.04 | 4.03 | 0.01 | 0.25 | 1,500,000 |
| 2026/07/30 | 4.13 | 4.06 | 0.07 | 1.72 | 0 |
| 2026/07/29 | 4.1 | 4.13 | -0.03 | -0.73 | 0 |
| 2026/07/28 | 4.1 | 4.07 | 0.03 | 0.74 | 0 |
| 2026/07/27 | 4.05 | 4.07 | -0.02 | -0.49 | 0 |
| 2026/07/24 | 4.08 | 4.07 | 0.01 | 0.25 | 0 |
| 2026/07/23 | 4.03 | 4.07 | -0.04 | -0.98 | 0 |
| 2026/07/22 | 4.03 | 4.03 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/21 | 4.03 | 4.02 | 0.01 | 0.25 | 0 |
| 2026/07/20 | 4.06 | 4.05 | 0.01 | 0.25 | 0 |
| 2026/07/17 | 4.05 | 4.05 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/16 | 3.98 | 4 | -0.02 | -0.5 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
