元大S&P500正2
00647L 成交量僅含一般交易、盤後定價交易138.50
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元大S&P500正2(00647L) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/08/26 | 138.5 | 138.66 | -0.16 | -0.12 | 0 |
| 2026/08/25 | 138.5 | 138.97 | -0.47 | -0.34 | 0 |
| 2026/08/24 | 138.3 | 138.15 | 0.15 | 0.11 | 0 |
| 2026/08/21 | 138.1 | 138.9 | -0.8 | -0.58 | 0 |
| 2026/08/20 | 140.75 | 138.13 | 2.62 | 1.9 | 0 |
| 2026/08/19 | 139.25 | 140.58 | -1.33 | -0.95 | 0 |
| 2026/08/18 | 140.2 | 140.06 | 0.14 | 0.1 | 0 |
| 2026/08/17 | 143.35 | 141.65 | 1.7 | 1.2 | 0 |
| 2026/08/14 | 144.05 | 143.64 | 0.41 | 0.29 | 0 |
| 2026/08/13 | 142.75 | 144.72 | -1.97 | -1.36 | 0 |
| 2026/08/12 | 142 | 143.14 | -1.14 | -0.8 | 0 |
| 2026/08/11 | 143.55 | 142.43 | 1.12 | 0.79 | 0 |
| 2026/08/10 | 143.55 | 143.26 | 0.29 | 0.2 | 0 |
| 2026/08/07 | 141.45 | 143.67 | -2.22 | -1.55 | 0 |
| 2026/08/06 | 142.7 | 141.83 | 0.87 | 0.61 | 0 |
| 2026/08/05 | 143.85 | 142.56 | 1.29 | 0.9 | 0 |
| 2026/08/04 | 139.15 | 143.71 | -4.56 | -3.17 | 0 |
| 2026/08/03 | 135.95 | 138.72 | -2.77 | -2 | 0 |
| 2026/07/31 | 134.4 | 134.35 | 0.05 | 0.04 | 0 |
| 2026/07/30 | 129.1 | 133.2 | -4.1 | -3.08 | 0 |
| 2026/07/29 | 132.25 | 128.64 | 3.61 | 2.81 | 0 |
| 2026/07/28 | 131.45 | 132.81 | -1.36 | -1.02 | 0 |
| 2026/07/27 | 134.15 | 131.87 | 2.28 | 1.73 | 0 |
| 2026/07/24 | 131.85 | 132.11 | -0.26 | -0.2 | 0 |
| 2026/07/23 | 134.5 | 131.73 | 2.77 | 2.1 | 0 |
| 2026/07/22 | 135.1 | 135.6 | -0.5 | -0.37 | 0 |
| 2026/07/21 | 134.15 | 135.71 | -1.56 | -1.15 | 0 |
| 2026/07/20 | 133.65 | 133.13 | 0.52 | 0.39 | 0 |
| 2026/07/17 | 133.9 | 133.79 | 0.11 | 0.08 | 0 |
| 2026/07/16 | 137.6 | 136.48 | 1.12 | 0.82 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
