元大S&P500正2
00647L 成交量僅含一般交易、盤後定價交易131.20
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元大S&P500正2(00647L) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/12 | 131.2 | 131.23 | -0.03 | -0.02 | 0 |
| 2026/06/11 | 127.8 | 130.55 | -2.75 | -2.11 | 0 |
| 2026/06/10 | 129.4 | 126.63 | 2.77 | 2.19 | 0 |
| 2026/06/09 | 131.45 | 130.56 | 0.89 | 0.68 | 0 |
| 2026/06/08 | 130.55 | 131.24 | -0.69 | -0.53 | 0 |
| 2026/06/05 | 135.8 | 130.4 | 5.4 | 4.14 | 0 |
| 2026/06/04 | 135.1 | 137.59 | -2.49 | -1.81 | 0 |
| 2026/06/03 | 137.95 | 136.41 | 1.54 | 1.13 | 0 |
| 2026/06/02 | 137.45 | 138.4 | -0.95 | -0.69 | 0 |
| 2026/06/01 | 137.55 | 137.74 | -0.19 | -0.14 | 0 |
| 2026/05/29 | 136.95 | 137.09 | -0.14 | -0.1 | 0 |
| 2026/05/28 | 134.1 | 136.77 | -2.67 | -1.95 | 0 |
| 2026/05/27 | 135 | 135.25 | -0.25 | -0.18 | 0 |
| 2026/05/26 | 135.3 | 135.26 | 0.04 | 0.03 | 0 |
| 2026/05/25 | 136.1 | 134.01 | 2.09 | 1.56 | 0 |
| 2026/05/22 | 133.85 | 134.01 | -0.16 | -0.12 | 0 |
| 2026/05/21 | 132.75 | 133.3 | -0.55 | -0.41 | 0 |
| 2026/05/20 | 130.05 | 132.95 | -2.9 | -2.18 | 0 |
| 2026/05/19 | 131 | 130.35 | 0.65 | 0.5 | 0 |
| 2026/05/18 | 130.35 | 131.73 | -1.38 | -1.05 | 0 |
| 2026/05/15 | 133.45 | 131.93 | 1.52 | 1.15 | 0 |
| 2026/05/14 | 133.15 | 135.11 | -1.96 | -1.45 | 0 |
| 2026/05/13 | 131.9 | 133.17 | -1.27 | -0.95 | 0 |
| 2026/05/12 | 131.2 | 131.59 | -0.39 | -0.3 | 0 |
| 2026/05/11 | 130.5 | 131.68 | -1.18 | -0.9 | 0 |
| 2026/05/08 | 129.5 | 131.09 | -1.59 | -1.21 | 0 |
| 2026/05/07 | 129.75 | 129.07 | 0.68 | 0.53 | 0 |
| 2026/05/06 | 127.55 | 130.23 | -2.68 | -2.06 | 0 |
| 2026/05/05 | 125.2 | 127.14 | -1.94 | -1.53 | 0 |
| 2026/05/04 | 126.65 | 125.22 | 1.43 | 1.14 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
