國泰中國A50
00636 成交量僅含一般交易、盤後定價交易27.89
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國泰中國A50(00636) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/08/26 | 27.89 | 27.8 | 0.09 | 0.32 | 0 |
| 2026/08/25 | 27.71 | 27.64 | 0.07 | 0.25 | 0 |
| 2026/08/24 | 27.57 | 27.76 | -0.19 | -0.68 | 0 |
| 2026/08/21 | 28.01 | 28.05 | -0.04 | -0.14 | -500,000 |
| 2026/08/20 | 27.79 | 27.96 | -0.17 | -0.61 | 0 |
| 2026/08/19 | 27.87 | 27.99 | -0.12 | -0.43 | 0 |
| 2026/08/18 | 28.22 | 28.63 | -0.41 | -1.43 | 0 |
| 2026/08/17 | 28.42 | 28.64 | -0.22 | -0.77 | 0 |
| 2026/08/14 | 28.19 | 28.34 | -0.15 | -0.53 | -1,000,000 |
| 2026/08/13 | 28.72 | 28.54 | 0.18 | 0.63 | 0 |
| 2026/08/12 | 28.47 | 28.62 | -0.15 | -0.52 | 0 |
| 2026/08/11 | 28.48 | 28.55 | -0.07 | -0.25 | 0 |
| 2026/08/10 | 28.45 | 28.66 | -0.21 | -0.73 | 0 |
| 2026/08/07 | 28.69 | 28.78 | -0.09 | -0.31 | 0 |
| 2026/08/06 | 28.35 | 28.46 | -0.11 | -0.39 | 0 |
| 2026/08/05 | 28.51 | 28.54 | -0.03 | -0.11 | 0 |
| 2026/08/04 | 28.19 | 28.43 | -0.24 | -0.84 | 0 |
| 2026/08/03 | 28.02 | 28.07 | -0.05 | -0.18 | -500,000 |
| 2026/07/31 | 28.33 | 28.3 | 0.03 | 0.11 | 0 |
| 2026/07/30 | 27.98 | 28.27 | -0.29 | -1.03 | 0 |
| 2026/07/29 | 28.34 | 28.37 | -0.03 | -0.11 | 0 |
| 2026/07/28 | 28.25 | 28.34 | -0.09 | -0.32 | -500,000 |
| 2026/07/27 | 28.76 | 29 | -0.24 | -0.83 | -1,000,000 |
| 2026/07/24 | 28.81 | 28.86 | -0.05 | -0.17 | -500,000 |
| 2026/07/23 | 29.02 | 29.08 | -0.06 | -0.21 | 0 |
| 2026/07/22 | 29.1 | 29.05 | 0.05 | 0.17 | 0 |
| 2026/07/21 | 28.84 | 29.3 | -0.46 | -1.57 | 0 |
| 2026/07/20 | 28.29 | 28.43 | -0.14 | -0.49 | 0 |
| 2026/07/17 | 27.76 | 27.77 | -0.01 | -0.04 | 0 |
| 2026/07/16 | 28.67 | 28.67 | 0 | 0 | -500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
