國泰中國A50
00636 成交量僅含一般交易、盤後定價交易28.49
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國泰中國A50(00636) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/10 | 28.63 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/09 | 28.49 | 29.06 | -0.57 | -1.96 | 0 |
| 2026/07/08 | 28.37 | 28.31 | 0.06 | 0.21 | 0 |
| 2026/07/07 | 28.1 | 28.37 | -0.27 | -0.95 | 0 |
| 2026/07/06 | 28.29 | 28.4 | -0.11 | -0.39 | -1,000,000 |
| 2026/07/03 | 28.23 | 28.3 | -0.07 | -0.25 | 0 |
| 2026/07/02 | 28.07 | 28.12 | -0.05 | -0.18 | 0 |
| 2026/07/01 | 28.88 | 29.3 | -0.42 | -1.43 | -1,500,000 |
| 2026/06/30 | 29.03 | 29.3 | -0.27 | -0.92 | 0 |
| 2026/06/29 | 28.46 | 29.04 | -0.58 | -2 | -500,000 |
| 2026/06/26 | 28.56 | 28.61 | -0.05 | -0.17 | 0 |
| 2026/06/25 | 29.15 | 29.48 | -0.33 | -1.12 | 0 |
| 2026/06/24 | 28.82 | 29.07 | -0.25 | -0.86 | -500,000 |
| 2026/06/23 | 28.92 | 28.92 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/22 | 29.43 | 29.72 | -0.29 | -0.98 | 0 |
| 2026/06/18 | 29.05 | 29.15 | -0.1 | -0.34 | 0 |
| 2026/06/17 | 28.76 | 29.03 | -0.27 | -0.93 | 0 |
| 2026/06/16 | 29 | 29.06 | -0.06 | -0.21 | 0 |
| 2026/06/15 | 28.96 | 29.27 | -0.31 | -1.06 | -1,500,000 |
| 2026/06/12 | 28.94 | 28.9 | 0.04 | 0.14 | -500,000 |
| 2026/06/11 | 28.3 | 28.43 | -0.13 | -0.46 | -500,000 |
| 2026/06/10 | 28.33 | 28.58 | -0.25 | -0.87 | 0 |
| 2026/06/09 | 28.13 | 28.7 | -0.57 | -1.99 | 0 |
| 2026/06/08 | 28.05 | 28.26 | -0.21 | -0.74 | 0 |
| 2026/06/05 | 28.71 | 28.68 | 0.03 | 0.1 | -500,000 |
| 2026/06/04 | 28.94 | 29.11 | -0.17 | -0.58 | -500,000 |
| 2026/06/03 | 29.51 | 29.52 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/06/02 | 29.31 | 29.47 | -0.16 | -0.54 | 0 |
| 2026/06/01 | 28.73 | 28.72 | 0.01 | 0.03 | -500,000 |
| 2026/05/29 | 29.15 | 29 | 0.15 | 0.52 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
