元大台灣50反1(00632R) ETF持股分布

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基金資產總淨值 (新台幣) 26,362,794,610

每單位淨值 (新台幣) 9.9

在外流通單位數 2,663,707,730

期貨部位明細

2026/09/11

標的名稱	口數	口數增減	權重
臺股期貨 TX	-2,855	+30	100.04%

其他資產

項目	金額
現金	NTD5,019,423,973
附買回債券	NTD14,705,000,000
應收利息	NTD18,380,971
應付受益權單位買回款	NTD-1,415,687,235
保證金	NTD8,046,253,880
亞洲水泥股份有限公司109年度第2次無擔保普通公司債乙券	300,000,000
國泰金融控股股份有限公司一一二年度第一期無擔保普通公司債甲券	300,000,000
台灣積體電路製造股份有限公司112年度第1期無擔保普通公司債甲類券	150,000,000
台灣積體電路製造股份有限公司110年度第6期無擔保普通公司債丙類券	150,000,000
台灣積體電路製造股份有限公司111年度第1期無擔保普通公司債乙類券	200,000,000
國泰金融控股股份有限公司一一二年度第一期無擔保普通公司債甲券	150,000,000
世界先進積體電路股份有限公司112年度國內第1次無擔保普通公司債甲券	100,000,000
鴻海精密工業股份有限公司一百一十二年度第二期無擔保普通公司債丙券	100,000,000
華友聯開發股份有限公司112年度第一次有擔保普通公司債	200,000,000
台灣積體電路製造股份有限公司110年度第1期無擔保普通公司債丙類券	50,000,000
中租迪和股份有限公司113年度第一次無擔保普通公司債甲券	50,000,000
富邦金融控股股份有限公司113年度第三期無擔保普通公司債甲券	200,000,000
聯華電子股份有限公司112年度第1期無擔保普通公司債	300,000,000
台灣積體電路製造股份有限公司113年度第1期無擔保普通公司債甲類券	100,000,000
華友聯開發股份有限公司112年度第一次有擔保普通公司債	100,000,000
遠鼎投資股份有限公司114年度第1次無擔保普通公司債	100,000,000
台新新光金融控股股份有限公司109年度第一次無擔保普通公司債乙券	100,000,000
中龍鋼鐵股份有限公司一一四年度第一期無擔保普通公司債	336,000,000
和潤企業股份有限公司112年度第1次無擔保普通公司債	150,000,000
潤隆建設股份有限公司一一四年度第一次有擔保普通公司債	83,000,000
興富發建設股份有限公司114年度第一次有擔保普通公司債	31,000,000
中國鋼鐵股份有限公司一一二年度第一期無擔保普通公司債乙券	200,000,000
遠鼎投資股份有限公司112年度第3次無擔保普通公司債	40,000,000
環球晶圓股份有限公司114年度第2期無擔保普通公司債乙券	100,000,000
富邦金融控股股份有限公司一一三年度第一期無擔保普通公司債甲券	100,000,000
冠德建設股份有限公司一一二年度第一次有擔保普通公司債	300,000,000
臺灣水泥股份有限公司一一Ｏ年度第一次無擔保普通公司債乙券	400,000,000
遠東新世紀股份有限公司114年度第2次無擔保普通公司債乙券	300,000,000
107央甲年度甲類第2期中央政府建設公債	700,000,000
富邦金融控股股份有限公司109年度第二期無擔保普通公司債丙券	300,000,000
遠傳電信股份有限公司113年度國內第1次無擔保普通公司債甲類券	100,000,000
台灣中油股份有限公司111年度第2期無擔保普通公司債甲類	100,000,000
台灣電力股份有限公司112年度第3期無擔保普通公司債乙類券	100,000,000
台灣積體電路製造股份有限公司112年度第2期無擔保普通公司債甲類券	150,000,000
台灣中油股份有限公司113年度第4期無擔保普通公司債甲類	200,000,000
台灣電力股份有限公司112年度第5期無擔保普通公司債甲類券	100,000,000
兆豐金融控股股份有限公司一一二年度第一期無擔保普通公司債丙券	100,000,000
佳世達科技股份有限公司一一一年度第一次有擔保普通公司債	90,000,000
臺灣塑膠工業股份有限公司114年度第1期無擔保普通公司債	200,000,000
遠東國際商業銀行股份有限公司114年度第1期一般順位金融債券	260,000,000
遠東國際商業銀行股份有限公司113年度第1期一般順位金融債券甲券	715,400,000
法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司114年度第2期無擔保主順位金融債券	199,600,000
大亞電線電纜股份有限公司一一三年度第一次有擔保普通公司債	100,000,000
中租迪和股份有限公司112年度第一次無擔保普通公司債甲券	100,000,000
兆豐金融控股股份有限公司一一二年度第一期無擔保普通公司債乙券	500,000,000
法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司110年度第1期無擔保主順位金融債券	50,000,000
富邦金融控股股份有限公司一一四年度第三期無擔保普通公司債甲券	850,000,000
亞洲水泥股份有限公司112年度第1次無擔保普通公司債	100,000,000
台灣中油股份有限公司113年度第1期無擔保普通公司債丙類	150,000,000
聯華電子股份有限公司112年度第1期無擔保普通公司債	50,000,000
聯華電子股份有限公司114年度第一期無擔保普通公司債甲券	110,000,000
遠傳電信股份有限公司112年度國內第1次無擔保普通公司債甲類券	90,000,000
統一企業股份有限公司一一二年度第三期無擔保普通公司債乙券	100,000,000
鴻海精密工業股份有限公司一百一十二年度第三期無擔保普通公司債丁券	200,000,000
台灣高速鐵路股份有限公司114年度第1期無擔保普通公司債	100,000,000
台灣積體電路製造股份有限公司114年度第3期無擔保普通公司債乙類券	750,000,000
台灣積體電路製造股份有限公司112年度第3期無擔保普通公司債甲類券	200,000,000
第一金融控股股份有限公司113年度第1次無擔保普通公司債	25,000,000
臺灣水泥股份有限公司一一一年度第三次無擔保普通公司債乙券	300,000,000
亞昕國際開發股份有限公司113年度第一次有擔保普通公司債	175,000,000
三發地產股份有限公司110年度第2次有擔保普通公司債	247,200,000
隆大營建事業股份有限公司113年度第一次有擔保普通公司債	205,200,000
國泰人壽保險股份有限公司一一二年度第一期無擔保累積次順位普通公司債甲券	193,400,000
聯成化學科技股份有限公司一一一年度第一次有擔保普通公司債甲券	154,200,000
國泰金融控股股份有限公司一一三年度第一期無擔保普通公司債甲券	400,000,000
台灣積體電路製造股份有限公司109年度第3期無擔保普通公司債乙類券	200,000,000
宏碁股份有限公司一一三年度第一期無擔保普通公司債甲券	150,000,000
和潤企業股份有限公司112年度第1次無擔保普通公司債	200,000,000
鴻海精密工業股份有限公司一百零八年度第二期無擔保普通公司債丁券	250,000,000
台灣積體電路製造股份有限公司110年度第7期無擔保普通公司債甲類券	150,000,000
鴻海精密工業股份有限公司一百零六年度第二期無擔保普通公司債庚券	100,000,000
鴻海精密工業股份有限公司一百零八年度第一期無擔保普通公司債戊券	300,000,000
國泰金融控股股份有限公司一○九年度第二期無擔保普通公司債丁券	200,000,000

補充說明

＊ETF並非單一股票或單一債券組合而成，而是一籃子投資標組合而成的，ETF成分股決定了ETF的價值，對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言，深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券，再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例，可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退，也可以在ETF選股時，盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF，較容易使投資風險過於集中。

主動式ETF，是一種基金經理人基於特定投資目標與策略，主動建構投資組合，並進行操作、調整，期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標，並在證券交易所上市交易的開放式基金。

資料來源：本站 ETF 持股分布資料來源為各投信公司官方網站、臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心公開揭露之申購買回清單（PCF）與相關公告，於每個交易日收盤後彙整更新。部分資料因各投信公告時間不同，實際更新時間可能有所差異。

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