元大寶滬深
0061 成交量僅含一般交易、盤後定價交易24.38
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元大寶滬深(0061) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/08/26 | 24.38 | 24.54 | -0.16 | -0.65 | 0 |
| 2026/08/25 | 24.24 | 24.38 | -0.14 | -0.57 | 0 |
| 2026/08/24 | 24.12 | 24.35 | -0.23 | -0.94 | 0 |
| 2026/08/21 | 24.41 | 24.74 | -0.33 | -1.33 | 0 |
| 2026/08/20 | 24.39 | 24.57 | -0.18 | -0.73 | 0 |
| 2026/08/19 | 24.45 | 24.57 | -0.12 | -0.49 | 0 |
| 2026/08/18 | 24.8 | 25.25 | -0.45 | -1.78 | 0 |
| 2026/08/17 | 25.03 | 25.25 | -0.22 | -0.87 | 0 |
| 2026/08/14 | 24.7 | 25.01 | -0.31 | -1.24 | -500,000 |
| 2026/08/13 | 25.17 | 25.14 | 0.03 | 0.12 | 0 |
| 2026/08/12 | 25.1 | 25.29 | -0.19 | -0.75 | 0 |
| 2026/08/11 | 25 | 25.26 | -0.26 | -1.03 | 0 |
| 2026/08/10 | 24.98 | 25.37 | -0.39 | -1.54 | 0 |
| 2026/08/07 | 25.15 | 25.36 | -0.21 | -0.83 | 0 |
| 2026/08/06 | 24.77 | 25.13 | -0.36 | -1.43 | 0 |
| 2026/08/05 | 24.94 | 25.19 | -0.25 | -0.99 | 0 |
| 2026/08/04 | 24.64 | 24.95 | -0.31 | -1.24 | 0 |
| 2026/08/03 | 24.46 | 24.74 | -0.28 | -1.13 | 0 |
| 2026/07/31 | 24.89 | 24.93 | -0.04 | -0.16 | 0 |
| 2026/07/30 | 24.19 | 24.66 | -0.47 | -1.91 | 0 |
| 2026/07/29 | 24.7 | 24.83 | -0.13 | -0.52 | 0 |
| 2026/07/28 | 24.51 | 24.74 | -0.23 | -0.93 | -500,000 |
| 2026/07/27 | 24.83 | 25.37 | -0.54 | -2.13 | 0 |
| 2026/07/24 | 24.92 | 25.02 | -0.1 | -0.4 | 0 |
| 2026/07/23 | 25.13 | 25.43 | -0.3 | -1.18 | 0 |
| 2026/07/22 | 25.23 | 25.43 | -0.2 | -0.79 | 0 |
| 2026/07/21 | 24.82 | 25.39 | -0.57 | -2.24 | 0 |
| 2026/07/20 | 24.32 | 24.63 | -0.31 | -1.26 | -500,000 |
| 2026/07/17 | 24.06 | 24.27 | -0.21 | -0.87 | 0 |
| 2026/07/16 | 25.04 | 25.09 | -0.05 | -0.2 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
