元大寶滬深
0061 成交量僅含一般交易、盤後定價交易25.31
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元大寶滬深(0061) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/24 | 25.31 | 25.79 | -0.48 | -1.86 | -500,000 |
| 2026/06/23 | 25.43 | 25.62 | -0.19 | -0.74 | -500,000 |
| 2026/06/22 | 25.79 | 26.4 | -0.61 | -2.31 | 0 |
| 2026/06/18 | 25.5 | 25.89 | -0.39 | -1.51 | 0 |
| 2026/06/17 | 25.28 | 25.82 | -0.54 | -2.09 | 0 |
| 2026/06/16 | 25.28 | 25.59 | -0.31 | -1.21 | -500,000 |
| 2026/06/15 | 25.21 | 25.59 | -0.38 | -1.48 | 0 |
| 2026/06/12 | 24.83 | 25.19 | -0.36 | -1.43 | -500,000 |
| 2026/06/11 | 24.27 | 24.69 | -0.42 | -1.7 | 0 |
| 2026/06/10 | 24.26 | 24.71 | -0.45 | -1.82 | 0 |
| 2026/06/09 | 24.33 | 24.87 | -0.54 | -2.17 | 0 |
| 2026/06/08 | 24.25 | 24.46 | -0.21 | -0.86 | 0 |
| 2026/06/05 | 25 | 24.86 | 0.14 | 0.56 | -500,000 |
| 2026/06/04 | 25.25 | 25.38 | -0.13 | -0.51 | -500,000 |
| 2026/06/03 | 25.43 | 25.57 | -0.14 | -0.55 | 0 |
| 2026/06/02 | 25.28 | 25.56 | -0.28 | -1.1 | -500,000 |
| 2026/06/01 | 24.98 | 25.06 | -0.08 | -0.32 | -500,000 |
| 2026/05/29 | 25.2 | 25.3 | -0.1 | -0.4 | 0 |
| 2026/05/28 | 24.75 | 25.33 | -0.58 | -2.29 | 0 |
| 2026/05/27 | 25.05 | 25.26 | -0.21 | -0.83 | 0 |
| 2026/05/26 | 24.96 | 25.42 | -0.46 | -1.81 | 0 |
| 2026/05/25 | 24.83 | 24.9 | -0.07 | -0.28 | -500,000 |
| 2026/05/22 | 24.69 | 24.9 | -0.21 | -0.84 | 0 |
| 2026/05/21 | 24.99 | 24.61 | 0.38 | 1.54 | 0 |
| 2026/05/20 | 24.79 | 25.07 | -0.28 | -1.12 | 0 |
| 2026/05/19 | 24.65 | 25.02 | -0.37 | -1.48 | 0 |
| 2026/05/18 | 24.8 | 24.94 | -0.14 | -0.56 | -500,000 |
| 2026/05/15 | 25 | 25.06 | -0.06 | -0.24 | 0 |
| 2026/05/14 | 25.34 | 25.36 | -0.02 | -0.08 | 0 |
| 2026/05/13 | 25.42 | 25.8 | -0.38 | -1.47 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
