元大寶滬深
0061 成交量僅含一般交易、盤後定價交易23.08
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元大寶滬深(0061) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/08 | 23.08 | 23.07 | 0.01 | 0.04 | 0 |
| 2026/10/07 | 23.05 | 23.25 | -0.2 | -0.86 | 0 |
| 2026/10/06 | 23.03 | 23.21 | -0.18 | -0.78 | 0 |
| 2026/10/05 | 22.9 | 23.09 | -0.19 | -0.82 | 0 |
| 2026/10/02 | 23.06 | 23.14 | -0.08 | -0.35 | 0 |
| 2026/10/01 | 23.32 | 23.39 | -0.07 | -0.3 | 0 |
| 2026/09/30 | 23.25 | 23.39 | -0.14 | -0.6 | 0 |
| 2026/09/29 | 23.34 | 23.33 | 0.01 | 0.04 | 0 |
| 2026/09/24 | 24.1 | 23.89 | 0.21 | 0.88 | 0 |
| 2026/09/23 | 24.12 | 24.22 | -0.1 | -0.41 | 0 |
| 2026/09/22 | 24.27 | 24.41 | -0.14 | -0.57 | 0 |
| 2026/09/21 | 24.13 | 24.36 | -0.23 | -0.94 | 0 |
| 2026/09/18 | 24.13 | 24.19 | -0.06 | -0.25 | 0 |
| 2026/09/17 | 23.88 | 23.97 | -0.09 | -0.38 | 0 |
| 2026/09/16 | 23.8 | 23.99 | -0.19 | -0.79 | 0 |
| 2026/09/15 | 23.91 | 23.88 | 0.03 | 0.13 | 0 |
| 2026/09/14 | 23.95 | 23.99 | -0.04 | -0.17 | 0 |
| 2026/09/11 | 23.92 | 24.02 | -0.1 | -0.42 | 0 |
| 2026/09/10 | 24.07 | 24.16 | -0.09 | -0.37 | 0 |
| 2026/09/09 | 24.07 | 24.28 | -0.21 | -0.86 | 0 |
| 2026/09/08 | 24.08 | 24.2 | -0.12 | -0.5 | 0 |
| 2026/09/07 | 24.27 | 24.3 | -0.03 | -0.12 | 0 |
| 2026/09/04 | 24.36 | 24.36 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/03 | 24.05 | 24.31 | -0.26 | -1.07 | 0 |
| 2026/09/02 | 24.23 | 24.26 | -0.03 | -0.12 | 0 |
| 2026/09/01 | 24.47 | 24.57 | -0.1 | -0.41 | 0 |
| 2026/08/31 | 24.26 | 24.59 | -0.33 | -1.34 | 0 |
| 2026/08/28 | 24.37 | 24.55 | -0.18 | -0.73 | 0 |
| 2026/08/27 | 24.48 | 24.58 | -0.1 | -0.41 | 0 |
| 2026/08/26 | 24.38 | 24.54 | -0.16 | -0.65 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
