主動第一金優股息
00408A 成交量僅含一般交易、盤後定價交易10.65
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主動第一金優股息(00408A) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/01 | 10.65 | 10.68 | -0.03 | -0.28 | 0 |
| 2026/08/31 | 10.5 | 10.56 | -0.06 | -0.57 | -1,000,000 |
| 2026/08/28 | 10.56 | 10.62 | -0.06 | -0.56 | -1,000,000 |
| 2026/08/27 | 10.49 | 10.53 | -0.04 | -0.38 | 0 |
| 2026/08/26 | 10.44 | 10.49 | -0.05 | -0.48 | 0 |
| 2026/08/25 | 10.24 | 10.28 | -0.04 | -0.39 | 0 |
| 2026/08/24 | 10.21 | 10.22 | -0.01 | -0.1 | 0 |
| 2026/08/21 | 10.23 | 10.25 | -0.02 | -0.2 | 0 |
| 2026/08/20 | 10.35 | 10.41 | -0.06 | -0.58 | -500,000 |
| 2026/08/19 | 10.33 | 10.41 | -0.08 | -0.77 | -500,000 |
| 2026/08/18 | 10.52 | 10.57 | -0.05 | -0.47 | -1,000,000 |
| 2026/08/17 | 10.69 | 10.72 | -0.03 | -0.28 | -5,500,000 |
| 2026/08/14 | 10.67 | 10.72 | -0.05 | -0.47 | 0 |
| 2026/08/13 | 10.57 | 10.62 | -0.05 | -0.47 | -500,000 |
| 2026/08/12 | 10.45 | 10.49 | -0.04 | -0.38 | -1,500,000 |
| 2026/08/11 | 10.31 | 10.35 | -0.04 | -0.39 | 0 |
| 2026/08/10 | 10.27 | 10.3 | -0.03 | -0.29 | -4,000,000 |
| 2026/08/07 | 10.09 | 10.14 | -0.05 | -0.49 | -3,500,000 |
| 2026/08/06 | 10.25 | 10.28 | -0.03 | -0.29 | 0 |
| 2026/08/05 | 10.16 | 10.21 | -0.05 | -0.49 | -500,000 |
| 2026/08/04 | 9.91 | 10.02 | -0.11 | -1.1 | 0 |
| 2026/08/03 | 9.81 | 9.89 | -0.08 | -0.81 | 1,000,000 |
| 2026/07/31 | 9.76 | 9.7 | 0.06 | 0.62 | 500,000 |
| 2026/07/30 | 9.2 | 9.22 | -0.02 | -0.22 | 1,500,000 |
| 2026/07/29 | 9.29 | 9.24 | 0.05 | 0.54 | 0 |
| 2026/07/28 | 9.5 | 9.49 | 0.01 | 0.11 | 1,000,000 |
| 2026/07/27 | 9.93 | 9.92 | 0.01 | 0.1 | -500,000 |
| 2026/07/24 | 9.92 | 9.93 | -0.01 | -0.1 | -6,000,000 |
| 2026/07/23 | 10.07 | 10.12 | -0.05 | -0.49 | 0 |
| 2026/07/22 | 10.05 | 10.1 | -0.05 | -0.5 | 2,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
