茂順
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茂順 (9942)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 207,658 | -120,628 | 246,400 | 87,030 | 333,430 |
| 2025Q4 | 402,669 | -242,265 | -153,022 | 160,404 | 7,382 |
| 2025Q3 | 88,011 | 140,946 | -435,554 | 228,957 | -206,597 |
| 2025Q2 | 303,727 | 13,281 | -3,552 | 317,008 | 313,456 |
| 2025Q1 | 119,911 | -334,037 | -3,490 | -214,126 | -217,616 |
| 2024Q4 | 359,311 | -190,679 | -52,788 | 168,632 | 115,844 |
| 2024Q3 | 202,313 | 303,630 | -535,512 | 505,943 | -29,569 |
| 2024Q2 | 44,637 | -202,970 | -3,659 | -158,333 | -161,992 |
| 2024Q1 | 222,277 | -270,719 | -3,175 | -48,442 | -51,617 |
| 2023Q4 | 525,411 | -188,193 | -233,614 | 337,218 | 103,604 |
| 2023Q3 | 373,140 | -5,426 | -369,671 | 367,714 | -1,957 |
| 2023Q2 | 344,613 | -81,111 | -167,234 | 263,502 | 96,268 |
| 2023Q1 | 169,760 | -44,628 | -213,910 | 125,132 | -88,778 |
| 2022Q4 | 281,402 | -31,911 | -34,475 | 249,491 | 215,016 |
| 2022Q3 | -15,336 | -36,771 | -53,719 | -52,107 | -105,826 |
| 2022Q2 | 160,550 | -26,366 | -70,120 | 134,184 | 64,064 |
| 2022Q1 | 83,522 | -90,052 | -203,919 | -6,530 | -210,449 |
| 2021Q4 | 84,249 | -31,234 | 15,941 | 53,015 | 68,956 |
| 2021Q3 | 172,131 | -56,386 | -183,127 | 115,745 | -67,382 |
| 2021Q2 | 116,848 | -14,193 | -63,762 | 102,655 | 38,893 |
| 2021Q1 | 120,147 | -33,781 | -53,737 | 86,366 | 32,629 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
