大田
8924 成交量僅含一般交易、盤後定價交易57.30
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大田 (8924)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 120,631 | -87,406 | -11,064 | 33,225 | 22,161 |
| 2025Q4 | 126,532 | -65,248 | -253,874 | 61,284 | -192,590 |
| 2025Q3 | 88,790 | -172,337 | 242,320 | -83,547 | 158,773 |
| 2025Q2 | 4,379 | -142,776 | -62,490 | -138,397 | -200,887 |
| 2025Q1 | 97,888 | -120,800 | 1,925 | -22,912 | -20,987 |
| 2024Q4 | 230,713 | -36,361 | -13,120 | 194,352 | 181,232 |
| 2024Q3 | 291,096 | -69,599 | -112,968 | 221,497 | 108,529 |
| 2024Q2 | -6,037 | -54,661 | -323,415 | -60,698 | -384,113 |
| 2024Q1 | 175,251 | -96,960 | -77,863 | 78,291 | 428 |
| 2023Q4 | 155,775 | -125,733 | -12,963 | 30,042 | 17,079 |
| 2023Q3 | 426,326 | -63,189 | -62,626 | 363,137 | 300,511 |
| 2023Q2 | 129,455 | -69,154 | -1,008,472 | 60,301 | -948,171 |
| 2023Q1 | 385,719 | -26,441 | -32,428 | 359,278 | 326,850 |
| 2022Q4 | 337,911 | -13,014 | -52,382 | 324,897 | 272,515 |
| 2022Q3 | 1,100,108 | -47,340 | -1,090,524 | 1,052,768 | -37,756 |
| 2022Q2 | 44,624 | -34,506 | -62,468 | 10,118 | -52,350 |
| 2022Q1 | 633,878 | -34,739 | 17,728 | 599,139 | 616,867 |
| 2021Q4 | 485,227 | -83,529 | -65,012 | 401,698 | 336,686 |
| 2021Q3 | 459,379 | -77,959 | -400,880 | 381,420 | -19,460 |
| 2021Q2 | 130,004 | -52,874 | 18,806 | 77,130 | 95,936 |
| 2021Q1 | 146,222 | -135,778 | -109,929 | 10,444 | -99,485 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
