保銳
8093 成交量僅含一般交易、盤後定價交易18.65
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保銳 (8093)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -10,138 | -256 | 19,160 | -10,394 | 8,766 |
| 2025Q4 | -12,676 | 10,226 | -21,585 | -2,450 | -24,035 |
| 2025Q3 | -4,008 | 16,411 | -1,379 | 12,403 | 11,024 |
| 2025Q2 | -43,073 | -23,278 | -3,216 | -66,351 | -69,567 |
| 2025Q1 | 5,213 | 26,602 | -3,457 | 31,815 | 28,358 |
| 2024Q4 | 8,778 | 35,618 | -20,934 | 44,396 | 23,462 |
| 2024Q3 | -7,573 | -717 | -103,526 | -8,290 | -111,816 |
| 2024Q2 | -29,001 | -1,357 | 213,045 | -30,358 | 182,687 |
| 2024Q1 | -13,559 | -191 | -3,912 | -13,750 | -17,662 |
| 2023Q4 | -36,220 | 22,753 | 11,179 | -13,467 | -2,288 |
| 2023Q3 | -17,320 | -932 | 5,339 | -18,252 | -12,913 |
| 2023Q2 | -38,887 | -3,637 | -4,925 | -42,524 | -47,449 |
| 2023Q1 | 17,282 | 4,751 | -3,934 | 22,033 | 18,099 |
| 2022Q4 | 14,052 | -34,948 | 15,768 | -20,896 | -5,128 |
| 2022Q3 | 32,807 | 49,321 | -21,306 | 82,128 | 60,822 |
| 2022Q2 | 22,636 | 60,517 | -68,346 | 83,153 | 14,807 |
| 2022Q1 | -26,252 | 39,150 | -43,151 | 12,898 | -30,253 |
| 2021Q4 | -23,762 | 17,281 | 15,233 | -6,481 | 8,752 |
| 2021Q3 | -32,022 | -2,460 | 8,973 | -34,482 | -25,509 |
| 2021Q2 | -18,807 | -7,985 | 45,483 | -26,792 | 18,691 |
| 2021Q1 | -10,945 | -1,504 | 4,064 | -12,449 | -8,385 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
