天二科技
6834 成交量僅含一般交易、盤後定價交易130.00
3.50 2.77%這個持股組合居然單日+42.21%！鈦昇(8027)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單！(盤中即時更新)
天二科技 (6834)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 35,404 | -20,139 | 9,034 | 15,265 | 24,299 |
| 2025Q4 | 59,594 | -63,277 | -944 | -3,683 | -4,627 |
| 2025Q3 | 36,551 | -26,407 | -40,163 | 10,144 | -30,019 |
| 2025Q2 | -26,520 | -36,099 | 58,821 | -62,619 | -3,798 |
| 2025Q1 | 59,416 | -48,029 | 33,352 | 11,387 | 44,739 |
| 2024Q4 | 88,057 | -31,865 | 18,195 | 56,192 | 74,387 |
| 2024Q3 | 55,100 | -107,324 | 13,201 | -52,224 | -39,023 |
| 2024Q2 | 53,010 | -20,546 | -61,808 | 32,464 | -29,344 |
| 2024Q1 | 35,119 | -29,451 | 13,169 | 5,668 | 18,837 |
| 2023Q4 | 57,314 | -57,336 | -22,559 | -22 | -22,581 |
| 2023Q3 | -10,966 | -25,721 | -180,223 | -36,687 | -216,910 |
| 2023Q2 | -1,765 | -48,375 | 182,103 | -50,140 | 131,963 |
| 2023Q1 | -7,398 | -36,775 | 56,993 | -44,173 | 12,820 |
| 2022Q4 | 56,104 | -18,701 | 52,065 | 37,403 | 89,468 |
| 2022Q3 | 80,038 | -164,156 | -36,435 | -84,118 | -120,553 |
| 2022Q2 | 73,820 | -53,880 | 48,558 | 19,940 | 68,498 |
| 2022Q1 | 74,836 | -94,164 | 42,806 | -19,328 | 23,478 |
| 2021Q4 | 121,813 | -83,320 | 83,836 | 38,493 | 122,329 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
