匯僑設計
6754 成交量僅含一般交易、盤後定價交易42.25
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匯僑設計 (6754)現金流量表
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q2 | -52,663 | -9,174 | -2,418 | -61,837 | -64,255 |
| 2026Q1 | -114,342 | 106,641 | -12,246 | -7,701 | -19,947 |
| 2025Q4 | 265,025 | -54,474 | -22,234 | 210,551 | 188,317 |
| 2025Q3 | 349,783 | 12,730 | -266,220 | 362,513 | 96,293 |
| 2025Q2 | -2,005 | 13,400 | -8,217 | 11,395 | 3,178 |
| 2025Q1 | 174,649 | -12,013 | -13,685 | 162,636 | 148,951 |
| 2024Q4 | 58,060 | -96,864 | -2,175 | -38,804 | -40,979 |
| 2024Q3 | 315,794 | 224,218 | -222,204 | 540,012 | 317,808 |
| 2024Q2 | -105,152 | 46,070 | -2,134 | -59,082 | -61,216 |
| 2024Q1 | -12,227 | -54,391 | -25,875 | -66,618 | -92,493 |
| 2023Q4 | 520,769 | -80,949 | -1,774 | 439,820 | 438,046 |
| 2023Q3 | -63,477 | -19,573 | -225,106 | -83,050 | -308,156 |
| 2023Q2 | 136,866 | 101,386 | -1,649 | 238,252 | 236,603 |
| 2023Q1 | -28,548 | -156,762 | -1,963 | -185,310 | -187,273 |
| 2022Q4 | 360,180 | -33,588 | -1,844 | 326,592 | 324,748 |
| 2022Q3 | 13,924 | -128,158 | -232,966 | -114,234 | -347,200 |
| 2022Q2 | -136,870 | 427,307 | -1,675 | 290,437 | 288,762 |
| 2022Q1 | -151,337 | -379,155 | -1,674 | -530,492 | -532,166 |
| 2021Q4 | 296,662 | 23,762 | -1,497 | 320,424 | 318,927 |
| 2021Q3 | 358,698 | -63,565 | -232,112 | 295,133 | 63,021 |
| 2021Q2 | 15,479 | -14,464 | 10,337 | 1,015 | 11,352 |
| 2021Q1 | -165,709 | 24,316 | -127,855 | -141,393 | -269,248 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
