台灣銘板
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台灣銘板 (6593)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -3,796 | -10,052 | -1,370 | -13,848 | -15,218 |
| 2025Q4 | -18,367 | -32,611 | 110,724 | -50,978 | 59,746 |
| 2025Q3 | 3,531 | -38,293 | -1,358 | -34,762 | -36,120 |
| 2025Q2 | -13,078 | -34,339 | -1,503 | -47,417 | -48,920 |
| 2025Q1 | 22,415 | -910 | -1,642 | 21,505 | 19,863 |
| 2024Q4 | 66,524 | -4,312 | 1,473 | 62,212 | 63,685 |
| 2024Q3 | 2,029 | -10,624 | -26,253 | -8,595 | -34,848 |
| 2024Q2 | 38,399 | -2,139 | -1,514 | 36,260 | 34,746 |
| 2024Q1 | -25,080 | -6,545 | -1,159 | -31,625 | -32,784 |
| 2023Q4 | -1,559 | -1,190 | -9,527 | -2,749 | -12,276 |
| 2023Q3 | 14,235 | -11,423 | -742 | 2,812 | 2,070 |
| 2023Q2 | 12,422 | -781 | -568 | 11,641 | 11,073 |
| 2023Q1 | 1,357 | -6,875 | -483 | -5,518 | -6,001 |
| 2022Q4 | 42,506 | -2,729 | 90,532 | 39,777 | 130,309 |
| 2022Q3 | -17,035 | -566 | 182 | -17,601 | -17,419 |
| 2022Q2 | 40,638 | -664 | -45,661 | 39,974 | -5,687 |
| 2022Q1 | -33,406 | -365 | 24,434 | -33,771 | -9,337 |
| 2021Q4 | 6,640 | -6,269 | 6,191 | 371 | 6,562 |
| 2021Q3 | 52,503 | -7,748 | -45,693 | 44,755 | -938 |
| 2021Q2 | 8,051 | -18,390 | 35,412 | -10,339 | 25,073 |
| 2021Q1 | 13,259 | -4,658 | -26,591 | 8,601 | -17,990 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
