台康生技
6589 成交量僅含一般交易、盤後定價交易44.85
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台康生技 (6589)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 57,799 | -139,447 | -186,818 | -81,648 | -268,466 |
| 2025Q4 | 613,513 | -284,263 | 294,513 | 329,250 | 623,763 |
| 2025Q3 | -34,807 | -320,808 | 112,699 | -355,615 | -242,916 |
| 2025Q2 | -168,942 | -546,284 | 67,414 | -715,226 | -647,812 |
| 2025Q1 | -111,754 | -71,031 | -123,172 | -182,785 | -305,957 |
| 2024Q4 | -87,615 | 230,510 | -67,033 | 142,895 | 75,862 |
| 2024Q3 | -43,907 | -371,267 | 71,533 | -415,174 | -343,641 |
| 2024Q2 | -281,744 | -198,213 | -2,384 | -479,957 | -482,341 |
| 2024Q1 | 101,823 | -676,078 | 368,774 | -574,255 | -205,481 |
| 2023Q4 | -257,299 | 2,449,685 | -4,638 | 2,192,386 | 2,187,748 |
| 2023Q3 | -156,343 | -1,171,274 | -1,515 | -1,327,617 | -1,329,132 |
| 2023Q2 | -120,669 | -1,288,227 | -7,504 | -1,408,896 | -1,416,400 |
| 2023Q1 | -314,245 | -209,202 | 6,837 | -523,447 | -516,610 |
| 2022Q4 | -281,984 | -1,396,440 | -4,826 | -1,678,424 | -1,683,250 |
| 2022Q3 | -44,329 | -197,662 | 403 | -241,991 | -241,588 |
| 2022Q2 | 219,184 | 782,589 | 83,750 | 1,001,773 | 1,085,523 |
| 2022Q1 | -40,389 | 335,463 | 45,461 | 295,074 | 340,535 |
| 2021Q4 | -90,198 | -1,087,534 | 4,688,947 | -1,177,732 | 3,511,215 |
| 2021Q3 | 399,830 | -713,624 | -361,591 | -313,794 | -675,385 |
| 2021Q2 | -23,313 | -40,670 | 3,181,227 | -63,983 | 3,117,244 |
| 2021Q1 | -316,218 | 85,108 | -4,852 | -231,110 | -235,962 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
