威潤
6465 成交量僅含一般交易、盤後定價交易60.90
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威潤 (6465)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 8,077 | -26,545 | -802 | -18,468 | -19,270 |
| 2025Q4 | 85,722 | -34,773 | -800 | 50,949 | 50,149 |
| 2025Q3 | -9,903 | -1,452 | -802 | -11,355 | -12,157 |
| 2025Q2 | -10,261 | -49,441 | -267 | -59,702 | -59,969 |
| 2025Q1 | -16,477 | 11,586 | -15 | -4,891 | -4,906 |
| 2024Q4 | 3,188 | 55,454 | -16 | 58,642 | 58,626 |
| 2024Q3 | 2,648 | 25,620 | -30,647 | 28,268 | -2,379 |
| 2024Q2 | 6,843 | -54,724 | 29,356 | -47,881 | -18,525 |
| 2024Q1 | -21,338 | -55,504 | 65,882 | -76,842 | -10,960 |
| 2023Q4 | 33,262 | -12,975 | -3,987 | 20,287 | 16,300 |
| 2023Q3 | 4,035 | 22,804 | -4,016 | 26,839 | 22,823 |
| 2023Q2 | 10,731 | -26,573 | -4,020 | -15,842 | -19,862 |
| 2023Q1 | -35,577 | 23,538 | 8,106 | -12,039 | -3,933 |
| 2022Q4 | -21,821 | 26,410 | 4,970 | 4,589 | 9,559 |
| 2022Q3 | -17,613 | -3,093 | -656 | -20,706 | -21,362 |
| 2022Q2 | -42,977 | -28,441 | -653 | -71,418 | -72,071 |
| 2022Q1 | -65,073 | -1,525 | -651 | -66,598 | -67,249 |
| 2021Q4 | -15,746 | -27,610 | -710 | -43,356 | -44,066 |
| 2021Q3 | -39,188 | -8,998 | 101,317 | -48,186 | 53,131 |
| 2021Q2 | -6,191 | -1,177 | 730 | -7,368 | -6,638 |
| 2021Q1 | -2,483 | -523 | 19,035 | -3,006 | 16,029 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
