台南-KY
5906 成交量僅含一般交易、盤後定價交易47.00
0.00 0%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
台南-KY (5906)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 82,494 | -29,101 | -25,243 | 53,393 | 28,150 |
| 2025Q4 | 65,498 | -64,537 | -3,493 | 961 | -2,532 |
| 2025Q3 | 11,604 | 1,255 | -27,906 | 12,859 | -15,047 |
| 2025Q2 | -25,679 | 19,414 | -8,643 | -6,265 | -14,908 |
| 2025Q1 | 70,375 | -21,753 | -20,975 | 48,622 | 27,647 |
| 2024Q4 | 15,525 | -58,366 | 44,331 | -42,841 | 1,490 |
| 2024Q3 | 8,024 | -21,118 | 2,645 | -13,094 | -10,449 |
| 2024Q2 | 71,572 | -4,417 | -54,132 | 67,155 | 13,023 |
| 2024Q1 | -8,363 | 4,324 | 27,689 | -4,039 | 23,650 |
| 2023Q4 | 3,748 | -63,510 | 35,574 | -59,762 | -24,188 |
| 2023Q3 | 2,457 | -34,079 | 9,820 | -31,622 | -21,802 |
| 2023Q2 | 48,945 | -25,010 | 1,008 | 23,935 | 24,943 |
| 2023Q1 | 143,545 | -193,876 | 40,521 | -50,331 | -9,810 |
| 2022Q4 | -19,136 | -91,110 | 135,602 | -110,246 | 25,356 |
| 2022Q3 | 25,627 | -10,472 | -80,514 | 15,155 | -65,359 |
| 2022Q2 | -102,190 | -12,691 | 128,939 | -114,881 | 14,058 |
| 2022Q1 | 104,178 | 5,556 | -92,809 | 109,734 | 16,925 |
| 2021Q4 | 65,411 | -66,902 | 48,434 | -1,491 | 46,943 |
| 2021Q3 | -20,800 | -3,514 | -69,681 | -24,314 | -93,995 |
| 2021Q2 | 27,647 | 20 | 4,536 | 27,667 | 32,203 |
| 2021Q1 | 103,579 | -8,155 | -52,304 | 95,424 | 43,120 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
