台名
5878 成交量僅含一般交易、盤後定價交易39.45
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台名 (5878)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 29,585 | 9,260 | -5,700 | 38,845 | 33,145 |
| 2025Q4 | 34,878 | -44,720 | -5,828 | -9,842 | -15,670 |
| 2025Q3 | 5,582 | 3,627 | -5,854 | 9,209 | 3,355 |
| 2025Q2 | 12,237 | 17,083 | -63,198 | 29,320 | -33,878 |
| 2025Q1 | 29,552 | -577 | -5,702 | 28,975 | 23,273 |
| 2024Q4 | 26,738 | 8,373 | -6,057 | 35,111 | 29,054 |
| 2024Q3 | 18,621 | 3,487 | -17,798 | 22,108 | 4,310 |
| 2024Q2 | -3,576 | 11,060 | -56,303 | 7,484 | -48,819 |
| 2024Q1 | 29,949 | 4,737 | -5,364 | 34,686 | 29,322 |
| 2023Q4 | 18,688 | -15,333 | -5,939 | 3,355 | -2,584 |
| 2023Q3 | 13,473 | -26,947 | -5,057 | -13,474 | -18,531 |
| 2023Q2 | 13,327 | 14,277 | -72,813 | 27,604 | -45,209 |
| 2023Q1 | 18,417 | 39 | -5,312 | 18,456 | 13,144 |
| 2022Q4 | 22,723 | -1,027 | -5,557 | 21,696 | 16,139 |
| 2022Q3 | 14,764 | 39,710 | -15,459 | 54,474 | 39,015 |
| 2022Q2 | 12,326 | 4,480 | -70,244 | 16,806 | -53,438 |
| 2022Q1 | 31,876 | -6,712 | -5,119 | 25,164 | 20,045 |
| 2021Q4 | 36,371 | -19,957 | -5,673 | 16,414 | 10,741 |
| 2021Q3 | 12,677 | 47,571 | -85,578 | 60,248 | -25,330 |
| 2021Q2 | 12,092 | -44,915 | -5,259 | -32,823 | -38,082 |
| 2021Q1 | 51,948 | -2,933 | -5,480 | 49,015 | 43,535 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
