國眾
5410 成交量僅含一般交易、盤後定價交易48.00
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國眾 (5410)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -923,740 | -98,708 | 97,527 | -1,022,448 | -924,921 |
| 2025Q4 | 625,547 | 7,777 | 2,562 | 633,324 | 635,886 |
| 2025Q3 | 666,640 | -299 | -312,545 | 666,341 | 353,796 |
| 2025Q2 | -325,066 | -27,307 | 78,632 | -352,373 | -273,741 |
| 2025Q1 | -614,892 | 182,875 | 96,445 | -432,017 | -335,572 |
| 2024Q4 | 404,266 | -179,074 | -2,056 | 225,192 | 223,136 |
| 2024Q3 | 21,509 | 89,379 | -185,430 | 110,888 | -74,542 |
| 2024Q2 | 167,074 | 47,082 | 29,635 | 214,156 | 243,791 |
| 2024Q1 | -121,390 | 23,898 | -13,669 | -97,492 | -111,161 |
| 2023Q4 | 430,987 | -82,970 | -844 | 348,017 | 347,173 |
| 2023Q3 | 170,549 | 1,801 | -215,320 | 172,350 | -42,970 |
| 2023Q2 | 564,430 | -5,592 | -483,523 | 558,838 | 75,315 |
| 2023Q1 | -46,301 | -34,098 | -71,646 | -80,399 | -152,045 |
| 2022Q4 | -249,955 | 4,144 | 337,789 | -245,811 | 91,978 |
| 2022Q3 | -202,470 | 27,441 | 41,864 | -175,029 | -133,165 |
| 2022Q2 | 163,038 | -95,951 | -5,186 | 67,087 | 61,901 |
| 2022Q1 | 64,269 | 2,499 | -2,324 | 66,768 | 64,444 |
| 2021Q4 | 128,685 | 11,658 | -127,236 | 140,343 | 13,107 |
| 2021Q3 | -75,751 | -4,250 | -7,510 | -80,001 | -87,511 |
| 2021Q2 | -137,003 | -16,431 | -8,319 | -153,434 | -161,753 |
| 2021Q1 | 143,053 | 17,208 | -55,960 | 160,261 | 104,301 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
