慶騰
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慶騰 (4534)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -1,916 | -11,686 | 3,707 | -13,602 | -9,895 |
| 2025Q4 | 17,051 | 96,441 | 24,294 | 113,492 | 137,786 |
| 2025Q3 | 11,929 | -10,864 | 15,803 | 1,065 | 16,868 |
| 2025Q2 | -15,085 | -3,817 | -6,101 | -18,902 | -25,003 |
| 2025Q1 | 11,112 | -8,409 | -6,192 | 2,703 | -3,489 |
| 2024Q4 | -2,896 | -19,320 | -3,023 | -22,216 | -25,239 |
| 2024Q3 | -20,189 | -9,201 | -13,031 | -29,390 | -42,421 |
| 2024Q2 | 2,360 | -14,671 | -34,805 | -12,311 | -47,116 |
| 2024Q1 | 46,121 | -5,855 | 4,043 | 40,266 | 44,309 |
| 2023Q4 | -8,430 | -9,192 | -3,721 | -17,622 | -21,343 |
| 2023Q3 | 59,820 | -6,560 | -4,005 | 53,260 | 49,255 |
| 2023Q2 | -101 | -2,249 | -38,814 | -2,350 | -41,164 |
| 2023Q1 | 15,445 | -6,798 | 4,641 | 8,647 | 13,288 |
| 2022Q4 | 29,637 | -13,969 | 8,575 | 15,668 | 24,243 |
| 2022Q3 | 124,573 | -14,804 | -6,293 | 109,769 | 103,476 |
| 2022Q2 | 22,620 | -16,657 | -42,742 | 5,963 | -36,779 |
| 2022Q1 | -24,274 | -16,145 | -29,222 | -40,419 | -69,641 |
| 2021Q4 | 7,131 | -20,582 | -33,158 | -13,451 | -46,609 |
| 2021Q3 | 18,532 | -18,268 | 35,208 | 264 | 35,472 |
| 2021Q2 | -43,343 | -15,319 | 4,763 | -58,662 | -53,899 |
| 2021Q1 | -3,373 | -16,725 | 55,437 | -20,098 | 35,339 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
