杏國
4192 成交量僅含一般交易、盤後定價交易21.05
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杏國 (4192)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -5,710 | -88 | -2,416 | -5,798 | -8,214 |
| 2025Q4 | -11,389 | -155 | -2,428 | -11,544 | -13,972 |
| 2025Q3 | -7,177 | -534 | -2,410 | -7,711 | -10,121 |
| 2025Q2 | -6,980 | 541 | -2,390 | -6,439 | -8,829 |
| 2025Q1 | -12,787 | -104 | -2,402 | -12,891 | -15,293 |
| 2024Q4 | -2,895 | -88 | -2,383 | -2,983 | -5,366 |
| 2024Q3 | -12,575 | -125 | -2,365 | -12,700 | -15,065 |
| 2024Q2 | -13,483 | 0 | -2,347 | -13,483 | -15,830 |
| 2024Q1 | -20,288 | -244 | -2,419 | -20,532 | -22,951 |
| 2023Q4 | -30,137 | -184 | 146,839 | -30,321 | 116,518 |
| 2023Q3 | -13,724 | -102 | -62,432 | -13,826 | -76,258 |
| 2023Q2 | -10,426 | -186 | -2,422 | -10,612 | -13,034 |
| 2023Q1 | -28,086 | -306 | -3,310 | -28,392 | -31,702 |
| 2022Q4 | -16,053 | 129 | -73,299 | -15,924 | -89,223 |
| 2022Q3 | -48,348 | -149 | -23,296 | -48,497 | -71,793 |
| 2022Q2 | -79,439 | -375 | -3,302 | -79,814 | -83,116 |
| 2022Q1 | -65,772 | -636 | 26,685 | -66,408 | -39,723 |
| 2021Q4 | -55,481 | -662 | -23,315 | -56,143 | -79,458 |
| 2021Q3 | -50,171 | 0 | 36,696 | -50,171 | -13,475 |
| 2021Q2 | -60,358 | -307 | -153,291 | -60,665 | -213,956 |
| 2021Q1 | -63,850 | -668 | 385,220 | -64,518 | 320,702 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
