禾瑞亞
3556 成交量僅含一般交易、盤後定價交易69.60
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禾瑞亞 (3556)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 101,489 | -6,239 | -4,359 | 95,250 | 90,891 |
| 2025Q4 | 80,542 | -3,502 | -4,755 | 77,040 | 72,285 |
| 2025Q3 | 4,299 | -3,325 | -137,072 | 974 | -136,098 |
| 2025Q2 | 101,917 | -1,339 | -4,896 | 100,578 | 95,682 |
| 2025Q1 | 30,320 | -1,130 | -4,739 | 29,190 | 24,451 |
| 2024Q4 | 84,598 | -4,656 | -4,725 | 79,942 | 75,217 |
| 2024Q3 | 10,281 | -7,919 | -62,052 | 2,362 | -59,690 |
| 2024Q2 | 107,373 | -4,631 | -4,707 | 102,742 | 98,035 |
| 2024Q1 | 69,037 | -200 | -4,730 | 68,837 | 64,107 |
| 2023Q4 | 66,882 | 102,752 | -104,790 | 169,634 | 64,844 |
| 2023Q3 | -2 | -15,028 | -204,204 | -15,030 | -219,234 |
| 2023Q2 | 136,984 | 1,117 | -4,802 | 138,101 | 133,299 |
| 2023Q1 | -23,423 | -8,530 | -4,605 | -31,953 | -36,558 |
| 2022Q4 | -78 | -44 | -4,823 | -122 | -4,945 |
| 2022Q3 | 17,651 | -106,195 | -311,082 | -88,544 | -399,626 |
| 2022Q2 | 36,543 | 48,666 | -4,810 | 85,209 | 80,399 |
| 2022Q1 | 90,813 | -3,461 | -4,803 | 87,352 | 82,549 |
| 2021Q4 | 97,179 | 20,225 | -4,794 | 117,404 | 112,610 |
| 2021Q3 | 123,687 | -22,200 | -192,116 | 101,487 | -90,629 |
| 2021Q2 | 134,916 | -51 | -4,782 | 134,865 | 130,083 |
| 2021Q1 | 621 | -4,997 | -4,727 | -4,376 | -9,103 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
