利機
3444 成交量僅含一般交易、盤後定價交易87.80
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利機 (3444)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -14,930 | -5,864 | -1,296 | -20,794 | -22,090 |
| 2025Q4 | 41,624 | -4,804 | -1,390 | 36,820 | 35,430 |
| 2025Q3 | 74,074 | -6,210 | -91,343 | 67,864 | -23,479 |
| 2025Q2 | 87,024 | 169,099 | -1,410 | 256,123 | 254,713 |
| 2025Q1 | -80,933 | -7,254 | -1,384 | -88,187 | -89,571 |
| 2024Q4 | 60,366 | -16,096 | -11,250 | 44,270 | 33,020 |
| 2024Q3 | 4,036 | 61,486 | -92,653 | 65,522 | -27,131 |
| 2024Q2 | 58,950 | 5,004 | -1,071 | 63,954 | 62,883 |
| 2024Q1 | -34,876 | -100,540 | -1,055 | -135,416 | -136,471 |
| 2023Q4 | 42,665 | -6,022 | -952 | 36,643 | 35,691 |
| 2023Q3 | 88,032 | -1,559 | -168,595 | 86,473 | -82,122 |
| 2023Q2 | -11,311 | -4,124 | -965 | -15,435 | -16,400 |
| 2023Q1 | 39,278 | -2,709 | 98,006 | 36,569 | 134,575 |
| 2022Q4 | 4,157 | -4,042 | -761 | 115 | -646 |
| 2022Q3 | 28,310 | -3,107 | -95,718 | 25,203 | -70,515 |
| 2022Q2 | 139,655 | 10,103 | 48,776 | 149,758 | 198,534 |
| 2022Q1 | -59,187 | -1,462 | -22,405 | -60,649 | -83,054 |
| 2021Q4 | 242,151 | -1,227 | -133,312 | 240,924 | 107,612 |
| 2021Q3 | -57,701 | -3,144 | -17,578 | -60,845 | -78,423 |
| 2021Q2 | 26,249 | 9,246 | -19,356 | 35,495 | 16,139 |
| 2021Q1 | 28,124 | 36,768 | 60 | 64,892 | 64,952 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
