宇環
3276 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.90
-0.10 -0.67%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
宇環 (3276)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -2,381 | 5,023 | 3,516 | 2,642 | 6,158 |
| 2025Q4 | -26,133 | 49,146 | 1,035 | 23,013 | 24,048 |
| 2025Q3 | 46,813 | 48,914 | 642 | 95,727 | 96,369 |
| 2025Q2 | -23,942 | 61,642 | -461 | 37,700 | 37,239 |
| 2025Q1 | -50,468 | 13,671 | -11,815 | -36,797 | -48,612 |
| 2024Q4 | 18,931 | -3,023 | -9,396 | 15,908 | 6,512 |
| 2024Q3 | 10,853 | 14,880 | -54,558 | 25,733 | -28,825 |
| 2024Q2 | 886 | 33,954 | -12,177 | 34,840 | 22,663 |
| 2024Q1 | 30,029 | -23,764 | 968 | 6,265 | 7,233 |
| 2023Q4 | 73,062 | -16,755 | -29,917 | 56,307 | 26,390 |
| 2023Q3 | -58,966 | -5,116 | -3,818 | -64,082 | -67,900 |
| 2023Q2 | -34,545 | -8,518 | -17,292 | -43,063 | -60,355 |
| 2023Q1 | 36,809 | -15,681 | 9,028 | 21,128 | 30,156 |
| 2022Q4 | -145,503 | -8,203 | -15,970 | -153,706 | -169,676 |
| 2022Q3 | 173,650 | -11,292 | 54,863 | 162,358 | 217,221 |
| 2022Q2 | 76,511 | -22,769 | -105,156 | 53,742 | -51,414 |
| 2022Q1 | 4,535 | 16,974 | 11,862 | 21,509 | 33,371 |
| 2021Q4 | 22,677 | 13,258 | 13,555 | 35,935 | 49,490 |
| 2021Q3 | -61,837 | -26,242 | -153,494 | -88,079 | -241,573 |
| 2021Q2 | 14,516 | 7,742 | 7,324 | 22,258 | 29,582 |
| 2021Q1 | 17,093 | -31,338 | -87,625 | -14,245 | -101,870 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
