海灣
3252 成交量僅含一般交易、盤後定價交易17.80
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海灣 (3252)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 25,723 | -29,332 | 15,781 | -3,609 | 12,172 |
| 2025Q4 | 56,012 | -65,040 | 18,888 | -9,028 | 9,860 |
| 2025Q3 | 37,662 | -59,282 | -20,839 | -21,620 | -42,459 |
| 2025Q2 | 23,415 | -12,228 | -3,161 | 11,187 | 8,026 |
| 2025Q1 | 16,133 | -3,380 | -12,236 | 12,753 | 517 |
| 2024Q4 | 5,739 | -13,447 | 20,758 | -7,708 | 13,050 |
| 2024Q3 | 18,743 | 40,037 | -84,774 | 58,780 | -25,994 |
| 2024Q2 | 27,680 | -58,222 | 51,710 | -30,542 | 21,168 |
| 2024Q1 | -6,299 | -4,030 | 10,364 | -10,329 | 35 |
| 2023Q4 | -5,882 | -2,519 | 16,318 | -8,401 | 7,917 |
| 2023Q3 | 31,645 | 3,523 | -4,907 | 35,168 | 30,261 |
| 2023Q2 | -10,576 | -525 | 2,029 | -11,101 | -9,072 |
| 2023Q1 | 15,408 | -2,097 | -19,407 | 13,311 | -6,096 |
| 2022Q4 | 8,623 | -6,203 | -28,962 | 2,420 | -26,542 |
| 2022Q3 | 44,392 | -6,619 | -43,500 | 37,773 | -5,727 |
| 2022Q2 | 49,540 | -15,494 | -31,727 | 34,046 | 2,319 |
| 2022Q1 | 7,472 | -3,161 | -12,365 | 4,311 | -8,054 |
| 2021Q4 | 38,643 | -3,561 | 19,250 | 35,082 | 54,332 |
| 2021Q3 | 18,788 | -8,219 | -15,110 | 10,569 | -4,541 |
| 2021Q2 | -9,402 | -2,734 | 7,244 | -12,136 | -4,892 |
| 2021Q1 | 1,651 | -4,029 | 9,419 | -2,378 | 7,041 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
