農林
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農林 (2913)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -1,984 | -2,823 | 8,623 | -4,807 | 3,816 |
| 2025Q4 | -13,662 | -1,687 | 14,028 | -15,349 | -1,321 |
| 2025Q3 | 53,993 | 2,390 | -34,226 | 56,383 | 22,157 |
| 2025Q2 | 5,099 | -176 | -17,932 | 4,923 | -13,009 |
| 2025Q1 | -4,335 | -12,055 | 18,853 | -16,390 | 2,463 |
| 2024Q4 | 27,180 | -11,438 | -34,976 | 15,742 | -19,234 |
| 2024Q3 | 128,212 | 21,596 | -165,394 | 149,808 | -15,586 |
| 2024Q2 | 7,892 | -1,657 | 17,085 | 6,235 | 23,320 |
| 2024Q1 | -24,463 | -26,057 | -34,512 | -50,520 | -85,032 |
| 2023Q4 | -11,827 | 17,168 | 43,681 | 5,341 | 49,022 |
| 2023Q3 | -13,121 | 22,505 | -66,033 | 9,384 | -56,649 |
| 2023Q2 | 8,064 | 2,547 | 65,406 | 10,611 | 76,017 |
| 2023Q1 | -27,041 | -4,078 | -125,358 | -31,119 | -156,477 |
| 2022Q4 | -35,818 | 980,391 | -811,920 | 944,573 | 132,653 |
| 2022Q3 | -25,650 | -35,646 | 34,441 | -61,296 | -26,855 |
| 2022Q2 | -26,895 | -34,784 | 66,669 | -61,679 | 4,990 |
| 2022Q1 | 6,749 | 14,495 | -107,822 | 21,244 | -86,578 |
| 2021Q4 | -19,302 | 29,179 | 99,497 | 9,877 | 109,374 |
| 2021Q3 | 16,355 | -36,780 | -10,728 | -20,425 | -31,153 |
| 2021Q2 | -20,167 | -64,565 | 129,500 | -84,732 | 44,768 |
| 2021Q1 | -117,956 | -2,001 | 36,055 | -119,957 | -83,902 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
