正德
2641 成交量僅含一般交易、盤後定價交易18.90
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正德 (2641)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 324,301 | -180,753 | 9,550 | 143,548 | 153,098 |
| 2025Q4 | 315,424 | -182,282 | -163,859 | 133,142 | -30,717 |
| 2025Q3 | 365,262 | -118,419 | 127,200 | 246,843 | 374,043 |
| 2025Q2 | 222,495 | -582,669 | 594,142 | -360,174 | 233,968 |
| 2025Q1 | 446,206 | -2,387,140 | 1,997,388 | -1,940,934 | 56,454 |
| 2024Q4 | 460,985 | -1,037,311 | 619,309 | -576,326 | 42,983 |
| 2024Q3 | 186,507 | -597,920 | 454,603 | -411,413 | 43,190 |
| 2024Q2 | 143,355 | -1,535,161 | 1,147,160 | -1,391,806 | -244,646 |
| 2024Q1 | 180,443 | -18,925 | -10,823 | 161,518 | 150,695 |
| 2023Q4 | 218,109 | -504,937 | -406,093 | -286,828 | -692,921 |
| 2023Q3 | 8,163 | -534,001 | 1,344,318 | -525,838 | 818,480 |
| 2023Q2 | 100,629 | -639,998 | -316,656 | -539,369 | -856,025 |
| 2023Q1 | 151,086 | -472,198 | -99,333 | -321,112 | -420,445 |
| 2022Q4 | 357,046 | -227,192 | -513,902 | 129,854 | -384,048 |
| 2022Q3 | -55,125 | 423,105 | 890,366 | 367,980 | 1,258,346 |
| 2022Q2 | -26,083 | 154,365 | 89,348 | 128,282 | 217,630 |
| 2022Q1 | 82,434 | -24,483 | -83,959 | 57,951 | -26,008 |
| 2021Q4 | 226,659 | -439,411 | 313,027 | -212,752 | 100,275 |
| 2021Q3 | 268,874 | -580,345 | 607,198 | -311,471 | 295,727 |
| 2021Q2 | 115,936 | -27,234 | -97,286 | 88,702 | -8,584 |
| 2021Q1 | 66,318 | -52,443 | -39,639 | 13,875 | -25,764 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
