仁寶
2324 成交量僅含一般交易、盤後定價交易36.60
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仁寶 (2324)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 14,011,741 | -2,794,012 | -11,773,263 | 11,217,729 | -555,534 |
| 2025Q4 | -8,184,798 | -4,672,982 | 21,066,064 | -12,857,780 | 8,208,284 |
| 2025Q3 | 9,709,445 | -5,631,194 | 1,250,774 | 4,078,251 | 5,329,025 |
| 2025Q2 | 13,281,234 | -1,121,088 | -21,824,446 | 12,160,146 | -9,664,300 |
| 2025Q1 | 14,966,872 | -1,976,763 | -10,013,694 | 12,990,109 | 2,976,415 |
| 2024Q4 | 12,853,128 | -5,911,405 | 9,820,512 | 6,941,723 | 16,762,235 |
| 2024Q3 | 6,754,808 | -1,884,362 | -29,774,371 | 4,870,446 | -24,903,925 |
| 2024Q2 | -2,614,108 | -3,006,497 | 6,959,198 | -5,620,605 | 1,338,593 |
| 2024Q1 | 8,250,149 | -2,205,331 | 3,461,047 | 6,044,818 | 9,505,865 |
| 2023Q4 | 21,176,115 | -4,641,070 | -7,599,746 | 16,535,045 | 8,935,299 |
| 2023Q3 | 16,073,535 | -2,073,605 | -13,627,746 | 13,999,930 | 372,184 |
| 2023Q2 | -17,299,289 | -1,356,951 | -4,673,201 | -18,656,240 | -23,329,441 |
| 2023Q1 | 9,726,843 | -1,448,834 | -1,248,591 | 8,278,009 | 7,029,418 |
| 2022Q4 | 38,973,226 | -2,408,037 | -43,017,765 | 36,565,189 | -6,452,576 |
| 2022Q3 | -5,824,885 | -2,416,039 | 7,827,322 | -8,240,924 | -413,602 |
| 2022Q2 | 16,982,306 | -1,546,727 | -20,933,912 | 15,435,579 | -5,498,333 |
| 2022Q1 | 8,507,963 | -3,544,131 | 6,711,961 | 4,963,832 | 11,675,793 |
| 2021Q4 | 829,582 | -1,780,739 | -3,068,042 | -951,157 | -4,019,199 |
| 2021Q3 | -19,235,816 | -3,134,080 | 22,601,928 | -22,369,896 | 232,032 |
| 2021Q2 | -11,035,374 | -3,172,039 | 10,388,630 | -14,207,413 | -3,818,783 |
| 2021Q1 | 5,607,225 | -2,976,257 | -7,344,758 | 2,630,968 | -4,713,790 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
