六暉-KY
2115 成交量僅含一般交易、盤後定價交易20.40
-0.10 -0.49%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
六暉-KY (2115)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -6,443 | -39,472 | 81,133 | -45,915 | 35,218 |
| 2025Q4 | 7,902 | -8,244 | -101,759 | -342 | -102,101 |
| 2025Q3 | 112,067 | -44,230 | -157,623 | 67,837 | -89,786 |
| 2025Q2 | 164,018 | -57,151 | -81,589 | 106,867 | 25,278 |
| 2025Q1 | 65,422 | -51,281 | -11,037 | 14,141 | 3,104 |
| 2024Q4 | 96,970 | -30,774 | 45,835 | 66,196 | 112,031 |
| 2024Q3 | 124,548 | -34,577 | -180,547 | 89,971 | -90,576 |
| 2024Q2 | -86,208 | -43,594 | -59,343 | -129,802 | -189,145 |
| 2024Q1 | 109,867 | -27,702 | 98,947 | 82,165 | 181,112 |
| 2023Q4 | 38,926 | -79,664 | 161,509 | -40,738 | 120,771 |
| 2023Q3 | 76,873 | -68,803 | -214,051 | 8,070 | -205,981 |
| 2023Q2 | 32,428 | -47,822 | 53,958 | -15,394 | 38,564 |
| 2023Q1 | 113,293 | -31,147 | -118,791 | 82,146 | -36,645 |
| 2022Q4 | 245,269 | -57,443 | -288,153 | 187,826 | -100,327 |
| 2022Q3 | 232,719 | -26,872 | -70,767 | 205,847 | 135,080 |
| 2022Q2 | 29,032 | -97,776 | -40,435 | -68,744 | -109,179 |
| 2022Q1 | 193,481 | -121,530 | -23,501 | 71,951 | 48,450 |
| 2021Q4 | 275,974 | -101,295 | -66,630 | 174,679 | 108,049 |
| 2021Q3 | 35,266 | -199,561 | -17,194 | -164,295 | -181,489 |
| 2021Q2 | 80,143 | 148,888 | 6,697 | 229,031 | 235,728 |
| 2021Q1 | 16,079 | -64,505 | 165,540 | -48,426 | 117,114 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
