唐榮
2035 成交量僅含一般交易、盤後定價交易28.25
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唐榮 (2035)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -506,413 | 32,007 | 354,746 | -474,406 | -119,660 |
| 2025Q4 | -1,015,427 | -53,755 | 1,264,597 | -1,069,182 | 195,415 |
| 2025Q3 | 257,833 | -50,240 | -411,880 | 207,593 | -204,287 |
| 2025Q2 | 527,427 | -48,169 | -379,186 | 479,258 | 100,072 |
| 2025Q1 | -750,906 | -75,083 | 842,922 | -825,989 | 16,933 |
| 2024Q4 | -714,002 | -123,199 | 924,759 | -837,201 | 87,558 |
| 2024Q3 | -1,141,598 | -42,467 | 1,141,569 | -1,184,065 | -42,496 |
| 2024Q2 | 30,079 | -41,802 | 60,156 | -11,723 | 48,433 |
| 2024Q1 | 126,940 | -54,437 | -340,502 | 72,503 | -267,999 |
| 2023Q4 | -259,359 | -165,974 | 477,958 | -425,333 | 52,625 |
| 2023Q3 | 93,133 | -29,627 | 162,933 | 63,506 | 226,439 |
| 2023Q2 | 83,753 | -62,965 | -38,355 | 20,788 | -17,567 |
| 2023Q1 | -502,456 | -30,254 | 52,842 | -532,710 | -479,868 |
| 2022Q4 | 18,784 | -42,426 | 422,933 | -23,642 | 399,291 |
| 2022Q3 | 716,788 | 9,046 | -804,383 | 725,834 | -78,549 |
| 2022Q2 | -16,664 | -22,846 | -254,311 | -39,510 | -293,821 |
| 2022Q1 | 840,050 | -17,350 | -1,396,201 | 822,700 | -573,501 |
| 2021Q4 | -395,334 | -26,218 | 902,902 | -421,552 | 481,350 |
| 2021Q3 | -221,650 | -16,733 | 493,689 | -238,383 | 255,306 |
| 2021Q2 | 641,964 | -52,529 | -338,047 | 589,435 | 251,388 |
| 2021Q1 | 405,660 | 5,918 | -479,929 | 411,578 | -68,351 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
