展宇
1776 成交量僅含一般交易、盤後定價交易18.20
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展宇 (1776)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 43,594 | -18,473 | -79,607 | 25,121 | -54,486 |
| 2025Q4 | 33,112 | -24,077 | -108,433 | 9,035 | -99,398 |
| 2025Q3 | 49,972 | 23,049 | 4,142 | 73,021 | 77,163 |
| 2025Q2 | 54,739 | -10,538 | -28,751 | 44,201 | 15,450 |
| 2025Q1 | 45,758 | 5,008 | -22,446 | 50,766 | 28,320 |
| 2024Q4 | 68,765 | 27,753 | -30,975 | 96,518 | 65,543 |
| 2024Q3 | 7,040 | -35,791 | 1,512 | -28,751 | -27,239 |
| 2024Q2 | 9,622 | -10,716 | -40,698 | -1,094 | -41,792 |
| 2024Q1 | 60,615 | 18,699 | 2,811 | 79,314 | 82,125 |
| 2023Q4 | 8,933 | 22,112 | -76,591 | 31,045 | -45,546 |
| 2023Q3 | 81,119 | -22,578 | -73,362 | 58,541 | -14,821 |
| 2023Q2 | 50 | -6,193 | -42,458 | -6,143 | -48,601 |
| 2023Q1 | 20,300 | -25,878 | -12,118 | -5,578 | -17,696 |
| 2022Q4 | 70,896 | -63,680 | 58,208 | 7,216 | 65,424 |
| 2022Q3 | 3,613 | 17,653 | -52,162 | 21,266 | -30,896 |
| 2022Q2 | 22,696 | -22,988 | -16,004 | -292 | -16,296 |
| 2022Q1 | -4,550 | -2,374 | -13,174 | -6,924 | -20,098 |
| 2021Q4 | 7,248 | -14,676 | -81,019 | -7,428 | -88,447 |
| 2021Q3 | 67,828 | 10,409 | -79,356 | 78,237 | -1,119 |
| 2021Q2 | -64,660 | 407,221 | 3,061 | 342,561 | 345,622 |
| 2021Q1 | 111,127 | -24,061 | -65,697 | 87,066 | 21,369 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
