大統新創
1470 成交量僅含一般交易、盤後定價交易22.40
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大統新創 (1470)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 38,414 | -23,912 | -987 | 14,502 | 13,515 |
| 2025Q4 | 55,238 | -98,477 | -5,979 | -43,239 | -49,218 |
| 2025Q3 | 21,519 | 78,926 | -87,602 | 100,445 | 12,843 |
| 2025Q2 | -12,221 | -31,789 | -978 | -44,010 | -44,988 |
| 2025Q1 | 36,659 | -12,770 | -976 | 23,889 | 22,913 |
| 2024Q4 | 49,495 | -52,571 | -1,044 | -3,076 | -4,120 |
| 2024Q3 | -2,911 | 70,541 | -55,784 | 67,630 | 11,846 |
| 2024Q2 | 15,973 | 5,622 | -991 | 21,595 | 20,604 |
| 2024Q1 | 48,790 | 10,058 | -1,075 | 58,848 | 57,773 |
| 2023Q4 | 9,171 | 36,769 | -1,071 | 45,940 | 44,869 |
| 2023Q3 | 23,305 | -57,135 | -39,493 | -33,830 | -73,323 |
| 2023Q2 | 63,261 | -42,486 | -694 | 20,775 | 20,081 |
| 2023Q1 | 49,007 | -27,343 | -966 | 21,664 | 20,698 |
| 2022Q4 | 5,907 | -23,458 | -565 | -17,551 | -18,116 |
| 2022Q3 | 87,806 | -4,701 | -69,577 | 83,105 | 13,528 |
| 2022Q2 | 68,614 | -32,230 | -1,047 | 36,384 | 35,337 |
| 2022Q1 | 26,852 | -1,563 | -980 | 25,289 | 24,309 |
| 2021Q4 | 53,734 | 5,899 | -980 | 59,633 | 58,653 |
| 2021Q3 | -20,802 | 297 | -36,998 | -20,505 | -57,503 |
| 2021Q2 | 19,738 | 49,243 | -973 | 68,981 | 68,008 |
| 2021Q1 | -8,836 | -20,961 | -970 | -29,797 | -30,767 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
