得力
1464 成交量僅含一般交易、盤後定價交易10.40
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得力 (1464)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 59,726 | -220,013 | -105,796 | -160,287 | -266,083 |
| 2025Q4 | 167,681 | -48,585 | -506,362 | 119,096 | -387,266 |
| 2025Q3 | 294,340 | -5,206 | -516,732 | 289,134 | -227,598 |
| 2025Q2 | 515,303 | -183,779 | -142,311 | 331,524 | 189,213 |
| 2025Q1 | 350,698 | 234,144 | 64,947 | 584,842 | 649,789 |
| 2024Q4 | 1,092,980 | -405,037 | -317,317 | 687,943 | 370,626 |
| 2024Q3 | -315,621 | 277,140 | 157,518 | -38,481 | 119,037 |
| 2024Q2 | -53,343 | 5,752 | -4,029 | -47,591 | -51,620 |
| 2024Q1 | 44,770 | 518,803 | -705,054 | 563,573 | -141,481 |
| 2023Q4 | 295,151 | -210,334 | -424,116 | 84,817 | -339,299 |
| 2023Q3 | 80,343 | 360,093 | -542,049 | 440,436 | -101,613 |
| 2023Q2 | 265,045 | 634,385 | -1,100,077 | 899,430 | -200,647 |
| 2023Q1 | 393,973 | 419,724 | -516,773 | 813,697 | 296,924 |
| 2022Q4 | 602,535 | -575,751 | 421,585 | 26,784 | 448,369 |
| 2022Q3 | 100,473 | 203,264 | -626,530 | 303,737 | -322,793 |
| 2022Q2 | 229,242 | 50,676 | -607,506 | 279,918 | -327,588 |
| 2022Q1 | 942,288 | 112,249 | -672,356 | 1,054,537 | 382,181 |
| 2021Q4 | 29,558 | -436,552 | 432,601 | -406,994 | 25,607 |
| 2021Q3 | -121,889 | -322,297 | 246,451 | -444,186 | -197,735 |
| 2021Q2 | -149,716 | -166,876 | 36,451 | -316,592 | -280,141 |
| 2021Q1 | 354,966 | -187,302 | 129,351 | 167,664 | 297,015 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
