台化
1326 成交量僅含一般交易、盤後定價交易68.00
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台化 (1326)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -1,527,116 | -3,297,911 | 3,944,589 | -4,825,027 | -880,438 |
| 2025Q4 | 7,979,980 | 3,780,812 | -13,250,258 | 11,760,792 | -1,489,466 |
| 2025Q3 | 7,105,320 | -3,493,741 | -9,086,794 | 3,611,579 | -5,475,215 |
| 2025Q2 | 12,930,755 | -2,759,188 | -12,641,346 | 10,171,567 | -2,469,779 |
| 2025Q1 | -2,910,582 | -3,303,803 | 8,590,237 | -6,214,385 | 2,375,852 |
| 2024Q4 | 10,953,699 | 690,987 | -5,473,058 | 11,644,686 | 6,171,628 |
| 2024Q3 | 14,301,913 | -4,668,919 | -8,726,824 | 9,632,994 | 906,170 |
| 2024Q2 | -3,280,773 | -4,977,634 | 2,317,877 | -8,258,407 | -5,940,530 |
| 2024Q1 | -2,810,390 | -5,874,175 | 6,636,910 | -8,684,565 | -2,047,655 |
| 2023Q4 | 5,193,462 | -12,173,808 | 993,311 | -6,980,346 | -5,987,035 |
| 2023Q3 | 15,096,745 | -6,324,307 | -3,682,912 | 8,772,438 | 5,089,526 |
| 2023Q2 | 3,929,486 | -1,619,788 | -7,691,055 | 2,309,698 | -5,381,357 |
| 2023Q1 | -5,856,246 | -8,499,169 | 10,142,334 | -14,355,415 | -4,213,081 |
| 2022Q4 | 6,643,141 | -12,806,955 | -3,195,804 | -6,163,814 | -9,359,618 |
| 2022Q3 | 23,001,205 | -10,256,692 | 975,961 | 12,744,513 | 13,720,474 |
| 2022Q2 | -1,095,842 | -6,367,335 | 5,140,568 | -7,463,177 | -2,322,609 |
| 2022Q1 | 4,183,751 | 565,714 | 2,547,775 | 4,749,465 | 7,297,240 |
| 2021Q4 | 10,795,968 | -9,823,113 | 44,976 | 972,855 | 1,017,831 |
| 2021Q3 | 11,614,630 | -2,851,269 | -10,056,108 | 8,763,361 | -1,292,747 |
| 2021Q2 | 14,752,515 | -6,612,841 | -5,084,463 | 8,139,674 | 3,055,211 |
| 2021Q1 | 1,566,095 | -4,868,536 | 6,764,523 | -3,302,441 | 3,462,082 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
