宏亞
1236 成交量僅含一般交易、盤後定價交易25.60
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宏亞 (1236)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 62,072 | 55,947 | -117,345 | 118,019 | 674 |
| 2025Q4 | 26,613 | 198,544 | -295,390 | 225,157 | -70,233 |
| 2025Q3 | 87,892 | 134,432 | -157,994 | 222,324 | 64,330 |
| 2025Q2 | 70,293 | 31,838 | -91,786 | 102,131 | 10,345 |
| 2025Q1 | -58,128 | -52,733 | 69,128 | -110,861 | -41,733 |
| 2024Q4 | -11,055 | -62,148 | 64,124 | -73,203 | -9,079 |
| 2024Q3 | 41,212 | -116,703 | 48,936 | -75,491 | -26,555 |
| 2024Q2 | 6,770 | -98,041 | 65,342 | -91,271 | -25,929 |
| 2024Q1 | -33,427 | 152,385 | -101,937 | 118,958 | 17,021 |
| 2023Q4 | 65,426 | -60,536 | -22,957 | 4,890 | -18,067 |
| 2023Q3 | 78,904 | -71,729 | -159,050 | 7,175 | -151,875 |
| 2023Q2 | 139,422 | -15,888 | 44,340 | 123,534 | 167,874 |
| 2023Q1 | -10,533 | 41,911 | 19,329 | 31,378 | 50,707 |
| 2022Q4 | 58,944 | -131,100 | 19,020 | -72,156 | -53,136 |
| 2022Q3 | 33,242 | 2,033 | -19,047 | 35,275 | 16,228 |
| 2022Q2 | 55,414 | 521,651 | -539,285 | 577,065 | 37,780 |
| 2022Q1 | 3,810 | -375,154 | 226,425 | -371,344 | -144,919 |
| 2021Q4 | 57,464 | -17,546 | 89,820 | 39,918 | 129,738 |
| 2021Q3 | 47,045 | -38,557 | 8,364 | 8,488 | 16,852 |
| 2021Q2 | 68,112 | -63,429 | 14,964 | 4,683 | 19,647 |
| 2021Q1 | -7,621 | -22,162 | -14,434 | -29,783 | -44,217 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
