環泥
1104 成交量僅含一般交易、盤後定價交易29.20
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環泥 (1104)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 342,188 | -210,794 | -223,235 | 131,394 | -91,841 |
| 2025Q4 | 227,153 | -551,272 | 453,360 | -324,119 | 129,241 |
| 2025Q3 | 712,635 | -61,406 | -386,458 | 651,229 | 264,771 |
| 2025Q2 | 171,879 | -426,174 | -182,696 | -254,295 | -436,991 |
| 2025Q1 | 183,480 | -19,325 | 26,019 | 164,155 | 190,174 |
| 2024Q4 | 354,969 | -41,415 | -59,398 | 313,554 | 254,156 |
| 2024Q3 | 985,942 | 22,337 | -820,500 | 1,008,279 | 187,779 |
| 2024Q2 | 286,763 | -52,811 | -236,263 | 233,952 | -2,311 |
| 2024Q1 | 282,052 | -103,385 | -460,002 | 178,667 | -281,335 |
| 2023Q4 | 208,391 | -98,470 | -224,833 | 109,921 | -114,912 |
| 2023Q3 | 804,487 | 1,093,943 | -1,227,371 | 1,898,430 | 671,059 |
| 2023Q2 | 408,678 | 9,367 | -396,207 | 418,045 | 21,838 |
| 2023Q1 | 127,345 | 18,029 | -89,513 | 145,374 | 55,861 |
| 2022Q4 | 434,028 | 44,481 | -265,672 | 478,509 | 212,837 |
| 2022Q3 | 388,946 | 95,585 | -299,705 | 484,531 | 184,826 |
| 2022Q2 | 221,782 | -22,827 | -134,078 | 198,955 | 64,877 |
| 2022Q1 | -31,689 | -68,348 | 129,929 | -100,037 | 29,892 |
| 2021Q4 | 222,768 | -577,369 | 219,967 | -354,601 | -134,634 |
| 2021Q3 | 783,574 | -115,783 | -552,596 | 667,791 | 115,195 |
| 2021Q2 | 239,584 | -119,794 | -100,144 | 119,790 | 19,646 |
| 2021Q1 | 136,285 | -67,373 | -71,752 | 68,912 | -2,840 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
