台泥
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台泥 (1101)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 3,358,179 | 4,029,757 | -892,488 | 7,387,936 | 6,495,448 |
| 2025Q4 | 14,278,584 | -1,674,252 | -11,125,769 | 12,604,332 | 1,478,563 |
| 2025Q3 | 7,275,702 | 3,547,143 | 3,453,557 | 10,822,845 | 14,276,402 |
| 2025Q2 | 4,807,591 | -2,276,552 | -15,707,758 | 2,531,039 | -13,176,719 |
| 2025Q1 | 6,829,705 | -13,158,475 | 17,923,856 | -6,328,770 | 11,595,086 |
| 2024Q4 | 17,315,322 | -8,832,115 | -6,441,949 | 8,483,207 | 2,041,258 |
| 2024Q3 | 4,146,081 | -3,723,338 | -4,047,646 | 422,743 | -3,624,903 |
| 2024Q2 | 5,747,467 | -12,525,923 | 2,036,865 | -6,778,456 | -4,741,591 |
| 2024Q1 | 4,585,075 | -11,626,503 | 22,275,771 | -7,041,428 | 15,234,343 |
| 2023Q4 | 13,796,962 | -11,346,930 | -5,820,763 | 2,450,032 | -3,370,731 |
| 2023Q3 | 6,563,222 | 5,857,329 | 5,075,495 | 12,420,551 | 17,496,046 |
| 2023Q2 | 5,432,647 | -19,043,660 | -4,912,685 | -13,611,013 | -18,523,698 |
| 2023Q1 | 7,958,319 | -18,344,620 | -6,852,756 | -10,386,301 | -17,239,057 |
| 2022Q4 | 3,028,758 | -5,513,276 | -2,425,730 | -2,484,518 | -4,910,248 |
| 2022Q3 | 1,152,627 | -10,417,272 | 1,731,336 | -9,264,645 | -7,533,309 |
| 2022Q2 | -275,404 | -1,341,860 | 4,864,556 | -1,617,264 | 3,247,292 |
| 2022Q1 | 2,274,524 | 682,371 | 1,871,269 | 2,956,895 | 4,828,164 |
| 2021Q4 | 6,578,920 | -8,377,368 | 33,068,363 | -1,798,448 | 31,269,915 |
| 2021Q3 | 30,105 | -12,726,996 | 5,284,039 | -12,696,891 | -7,412,852 |
| 2021Q2 | 5,238,887 | 2,520,953 | -2,166,620 | 7,759,840 | 5,593,220 |
| 2021Q1 | 7,124,458 | 5,292,661 | -1,790,927 | 12,417,119 | 10,626,192 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
