台股 (馬王之戰影響持續震盪 , 相較空單勝算高 )
可偏多 : 美股及日股 較有機會
原因 : 美國前財長薩默斯主動請求徹銷列名聯準會(FED)下任主席人選 ,
使量化寬鬆退場放慢腳步的可能性升高 ( 聯準會將會緩慢逐步實施寬鬆退場 ,
不論誰上任 , 新任聯準會主席將面臨最大的考驗 .
可能繼任人選 : 業倫 OR 桑默斯
未來趨勢 :
電子& 中概將不是主流 (只能作短波 , 有賺就得跑 )
與美國概念股相關 : 汽車房地產 汽車零組件 生醫 安控 4G 航運金融
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汽車零組件 : 4528江興 4535至興 2231為升 6279胡連
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工具機 : 1533 車王電 1527鑽全 4510高峰 4533協易機
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金融 : 2881富邦金 2882國泰金 2890永豐金 2823中壽
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生技 : 1734杏輝 1707葡萄王 4120友華 1736喬山
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航運 : 2603長榮 2609陽明 2615萬海 (鐵砂需求大增)
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安控 : 5489彩富 5484慧友 3454晶睿 3297杭特
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4G : 5388中磊 6285啟基 3704合勤控 3596智易 3419譁裕 2314台揚
3491昇達科
8. 工業電腦 : 8114振樺電
@ 業績成長股 : 2062 橋椿受惠美國房地產市場景氣回溫,及公司全面自動化生產
, 衛浴產品金屬零組件業績開始三級跳 , 預估將有單季EPS1.5~1.7元實力,全年
EPS估可達5~6元,獲利能力大大增加 .
~ 以上個股若套牢 , 請嚴設停損點 ~
該如何面對沒有QE的日子?
固定收益 : 股票 / 高股息股票
黃金 / 原物料 : 美元資產
新興市場 : 美國 / 日本
大型股轉向小型股
@ 近2~3年台股與台幣會有壓力 .
QE退場影響 :
國際: 新興市場出現資金外流 , 造成貨幣貶值 .
原物料 : 美元升值 , 油金 穀類及以美元計價之原物料價格將下跌 (看空)
影響: 若美國經濟增強 ,有利出口 (汽車房地產 生醫 )
@ 生技類股維持多頭格局 : 景氣溫和復甦下, 需求穩定成長的生技醫療產業是投資
首選 : 例:口服飲品
金融類股 : 利差可望擴大
小型股 (仍建議與大型股搭配)
與景氣連動的零受類股
消費類股
@ Qe退場的海外債市投資 : 長期公債利率幾乎都是領先反應聯準會政策方向 .
債券壓力 : 美國升息
3年受惠 : (回檔就買) 自行車汽車 (原料向日本訂貨)
受害 : 太陽能反彈 (賺了就跑) 印刷電路板下滑 .
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債券類別 |
未來一年預期報酬率 (從7月初起算) |
投資建議 |
理由簡述 |
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新興市場債 |
3%~7% |
仍有利可圖,但波動率可能偏高 |
信用利差已高於近幾年平均值,新興市場貨幣已跌深,有止貶回穩跡象. |
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美歐高收益債 |
4%~6% |
仍有行情, 食之無味,棄之可惜 |
美國景氣溫和成長,企業滿手現金,且先修正後,殖利率上升,抗跌性增加. |
@ 最佳中長線股票型投資標的 (含定時定額 )
先進國家 : 建議美國日本
新興國家 : 建議東協 (以印尼為首) , 中東-非洲(以土耳其為首) ,
大中華 , 印度 , 墨西哥.
產業型基金 : 建議全球生醫, 科技, 地產
@ 可上YOUTUBE 觀看 TVBS 56台『Today 正經話』節目
7/16 美國非常態貨幣政策 – Qe退場?
8/1 美國經濟關鍵報告
8/6 從薄熙來案看中國大陸政經情勢.
8/21 “沒有蜜蜂的世界”極端氣候 , 糧食供應對全球政治 / 經濟影響.
@ 留意聯準會四大鷹派成員 :
Plosser(費城) , Lacker(里奇蒙) , George(堪薩斯) , Fisher(達拉斯),
他們的談話會造成市場動盪 .
@ 經濟學家預測美QE減碼起動時間:
10/29~12/18 (台股在12月初建議先拔檔 )
本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。
