主力進出買賣超排行
市場現在熱度高的ETF其實也很難找，似乎每天都在變化，所以這次我們就利用主力買賣超排行來看看，哪些ETF市場不好還有主力願意買進？哪些ETF已經被主力倒貨出場？這樣應該會是最有效率的方式，而上面這張表就是近15日主力買賣超ETF的排行榜，這邊先看前三檔最重要的就好，買超三檔及罵超三檔，今天就要討論六檔了，或許下次可以來嘗試撰寫追蹤買超五檔寫成或是賣超五檔一篇的專欄模式，但這次就先以買賣超三檔來做看看吧。
元大滬深300正2(00637L)：近15日買超71,661張、排名第一名，陸股抄底預備衝刺？
買超第一名的元大滬深股市300正2，可以看到主力買超力道其實非常強，光是2022年5月20日就一次敲進43,593張，雖然這陣子還是有陸續賣超，但兩者相比之後，買盤氣勢顯然非常強勁，而且這還是開兩倍槓桿在追蹤，所以只要陸股指數一反彈，通常都會飆得很快。以近期股價走勢來看，主力有兩次爆量買在16元左右，表示這波進場的主力成本就在16元附近，另外也有一次追在17元左右，以近期股價來看，大概就是在16-17元之間遊走，不過兩波成本買超的成本也夠低，因此主力算是抄底成功。
這檔ETF主要追蹤指數就是滬深300，其實從指數表現來看，也可以清楚知道為何主力抄底了，2022年5月23日4,000點左右正好是相對低點，雖然隔天又拉一根黑Ｋ到3,950點，但隨即開始走向多頭，目前則是在4,200點附近遊走，所以主力開始大量進場元大滬深股市300正2的時間點，其實選的相當巧妙。另外補充一個中國疫情的新聞，2022年5月20日中國政府發表公告：自5月22日開始，上海將陸續恢復交通往來，市場也會啟動少量運作，到6月之後就會開始逐步開放。所以滬深300指數果然就被帶動，原因很簡單，這個300的意思是找上海及深圳兩個地方300家市值最大的公司，那你說上海解封怎麼可能指數還不動呢？因此主力買超元大滬深股市300正2的時間點及動機都算是相當合理，這檔ETF等於是解封概念股，也難怪成為主力買超排行第一名。
中信電池及儲能(00902)：近15日買超33,806張、排名第二名，持續掌握電動車大趨勢
電動車最重要的莫過電力系統，畢竟不像油車一樣，只要加油就能跑，電車主要仰賴的是充電技術還有電池續航力。近15日主力買超第二名就是中信電池及儲能ETF，而主力進場成本大概是13.2元，並一路維持少量買超，接著在2022年6月6日突然暴量買進破萬張，也讓股價拉出一根大紅Ｋ從13.2元衝到13.8元，接著主力維持買單，也讓股價維持在相對高點的位置。
到底這檔ETF買的是什麼成分股？從中信投信自行公告的最新持股可以發現一件事，基金持股的股票都是國際電池大廠。以最大持股的雅保公司為例（Albemarle Corporation），總部位於美國北卡羅來納州夏洛特市，主力業務是在全球經營開發、製造和銷售工程特種化學品等業務，也是全球領先的聚合物阻燃劑供應 商，電池相關業務是提供鋰化合物，包括碳酸鋰、氫氧化鋰、氯化鋰和鋰的特種化學品，這些產品主要運用在鋰電池上面。而其他如寧德時代、三星、LG其實都是亞洲電池產業的巨頭，因此整體基金可以說是「純度極高」的電動車概念股。
說到ETF股價怎麼看，之前我提過要記得看折溢價狀況，而且主力無論怎麼買賣超影響股價，唯一不變的就是淨值，因為淨值就是由持股決定，而基金持股又來自全球具規模的龍頭個股，因此參考這個數據就能判斷目前股價到底是便宜還是昂貴。如果從2022年5月23日來看，股價淨值從13.16元開始下修之後，隨即回到上升趨勢，這其實也跟成分股也很大的關聯性，而股價其實也一直跟著淨值在跑，並低於淨值，這表示目前股價處於折價的狀態。
國泰智能電動車(00893)：近15日買超31,305張、排名第三名，電動車商機持續發酵中
主力買超第三名是國泰智能電動車ETF，與第二名的電池主題ETF相關，這很明顯就是同一族群的買盤。上圖可以發現主力確實影響股價，前四個交易日主力賣出的時候，ETF價格也往下修，但後面反水買回之後，股價又出現跳空向上，截至撰文當下的股價走勢來看，因為主力買盤已經趨緩，但也沒轉為賣超，因此股價也進入整理格局。
接著再來看看最新的持股分佈，持股就多了第三名的特斯拉，而前兩名也都是製造車用晶片的主力廠商，相對於第二名的電池ETF大量持有亞洲股票，國泰智能電動車則是主力佈局在美股市場。而ETF前三大持股就佔據基金大約四成的比重，因此美股電動車概念股幾乎就決定ETF的漲停福了！
前面既然都說到前三大成分股決定基金走勢，那麼直接打開這三檔線圖就知道目前狀況了。從上圖來看，主力進場的時機正好就是三檔成分股的起漲點，而近期走勢開始疲軟，很關鍵的問題還是在於美股CPI再次失控，加上升息加碼疑雲越演越烈，當然也導致三家電動車概念股也跟著被殺到七葷八素，近期主力也出現轉空的狀況，不過我們這次設定的是以中期籌碼來排行，因此近15日累積籌碼仍是以買超居多，出現「短空長多」的跡象。不過認真說啦，如果你現在要去買特斯拉還是什麼電動車，你去訂車看看，肯定無法在短期內就能拿到新車，所以如果從基本面來看，這些公司獲利還是受惠到電動車趨勢上，但ETF就是這麼現實，他看的是持股市值與股價，所以成分股影響基金績效就看你是什麼投資想法了，如果是基本面為主應該也還好，定期定額買進大有人在，但如果是要炒股玩波段，那還是要多看看成分股在近期的股價走勢了。
好啦這篇先寫到這邊，由於文章篇幅已經接近3000字，再寫下去可能會爆炸，所以我打算切成兩集，這篇上集就先說買超前三名，下集將繼續針對賣超前三名的ETF進行專論及總結，請大家接著點擊下方連結看下去！
下集在這邊：2022年六月主力買賣超前三名ETF：主力搶陸股反彈又追電動車趨勢（下）
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