台新美元銀行債
00842B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易28.82
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台新美元銀行債(00842B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/14 | 28.82 | 28.79 | 0.03 | 0.1 | 0 |
| 2026/09/11 | 28.76 | 28.74 | 0.02 | 0.07 | 0 |
| 2026/09/10 | 29.01 | 28.63 | 0.38 | 1.33 | 500,000 |
| 2026/09/09 | 29.01 | 28.9 | 0.11 | 0.38 | 0 |
| 2026/09/08 | 29.1 | 28.99 | 0.11 | 0.38 | 0 |
| 2026/09/07 | 29.19 | 29.13 | 0.06 | 0.21 | 0 |
| 2026/09/04 | 29.26 | 29.13 | 0.13 | 0.45 | 0 |
| 2026/09/03 | 29.22 | 29.25 | -0.03 | -0.1 | 0 |
| 2026/09/02 | 29.14 | 29.18 | -0.04 | -0.14 | 0 |
| 2026/09/01 | 29.18 | 29.06 | 0.12 | 0.41 | 0 |
| 2026/08/31 | 29.35 | 29.27 | 0.08 | 0.27 | 0 |
| 2026/08/28 | 29.34 | 29.27 | 0.07 | 0.24 | 0 |
| 2026/08/27 | 29.51 | 29.44 | 0.07 | 0.24 | 0 |
| 2026/08/26 | 29.61 | 29.61 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/25 | 29.34 | 29.68 | -0.34 | -1.15 | 0 |
| 2026/08/24 | 29.33 | 29.47 | -0.14 | -0.48 | 0 |
| 2026/08/21 | 29.4 | 29.3 | 0.1 | 0.34 | 0 |
| 2026/08/20 | 29.56 | 29.48 | 0.08 | 0.27 | 0 |
| 2026/08/19 | 29.28 | 29.69 | -0.41 | -1.38 | 500,000 |
| 2026/08/18 | 29.15 | 29.26 | -0.11 | -0.38 | 500,000 |
| 2026/08/17 | 29.47 | 29.08 | 0.39 | 1.34 | 0 |
| 2026/08/14 | 29.67 | 29.42 | 0.25 | 0.85 | 500,000 |
| 2026/08/13 | 29.72 | 29.75 | -0.03 | -0.1 | 500,000 |
| 2026/08/12 | 29.74 | 29.64 | 0.1 | 0.34 | 0 |
| 2026/08/11 | 29.85 | 29.7 | 0.15 | 0.51 | 500,000 |
| 2026/08/10 | 29.91 | 29.6 | 0.31 | 1.05 | 0 |
| 2026/08/07 | 29.9 | 29.94 | -0.04 | -0.13 | 0 |
| 2026/08/06 | 30 | 29.8 | 0.2 | 0.67 | 0 |
| 2026/08/05 | 29.98 | 30.02 | -0.04 | -0.13 | 0 |
| 2026/08/04 | 29.92 | 30.17 | -0.25 | -0.83 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
