台新美元銀行債
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台新美元銀行債(00842B) ETF持股分布
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債券發行國分布
2026/07/28| 國家 | 比例 |
|---|---|
US | 70.79% |
GB | 11.29% |
NL | 5.13% |
CH | 5.01% |
JP | 4.72% |
AU | 1.24% |
債券持倉明細
2026/07/28發行公司 | 票息率 | 到期日 | 面額 | 市值 | 權重 |
|---|---|---|---|---|---|
MS US61746BEG77 | 4.375% | 2047/01/22 | 1,170,000 | 951,198.3 | 5.6059% |
JPM US46625HLL23 | 4.95% | 2045/06/01 | 1,000,000 | 891,910 | 5.2565% |
WFC US94974BGU89 | 4.75% | 2046/12/07 | 950,000 | 786,733 | 4.6366% |
BAC US06051GFQ73 | 4.75% | 2045/04/21 | 900,000 | 784,026 | 4.6206% |
WFC US94974BGT17 | 4.4% | 2046/06/14 | 950,000 | 752,837 | 4.4368% |
C US172967KR13 | 4.75% | 2046/05/18 | 900,000 | 748,620 | 4.412% |
GS US38148LAF31 | 5.15% | 2045/05/22 | 800,000 | 705,784 | 4.1595% |
WFC US94974BGQ77 | 4.9% | 2045/11/17 | 800,000 | 681,720 | 4.0177% |
WFC US94974BGE48 | 4.65% | 2044/11/04 | 800,000 | 663,952 | 3.913% |
RABOBK US21684AAB26 | 5.75% | 2043/12/01 | 660,000 | 643,460.4 | 3.7922% |
C US172967HA25 | 6.675% | 2043/09/13 | 600,000 | 643,206 | 3.7907% |
UBS US902674A263 | 4.5% | 2048/06/26 | 750,000 | 628,950 | 3.7067% |
MS US61747YDY86 | 4.3% | 2045/01/27 | 650,000 | 531,583 | 3.1329% |
JPM US46625HJM34 | 5.625% | 2043/08/16 | 500,000 | 492,015 | 2.8997% |
WFC US949746RF01 | 5.606% | 2044/01/15 | 500,000 | 471,440 | 2.7784% |
SUMIBK US86562MDQ06 | 5.836% | 2044/07/09 | 440,000 | 432,018.4 | 2.5461% |
HSBC US404280AQ21 | 5.25% | 2044/03/14 | 452,000 | 418,027.7 | 2.4636% |
BACR US06738EAJ47 | 5.25% | 2045/08/17 | 400,000 | 367,672 | 2.1669% |
LLOYDS US539439AN92 | 5.3% | 2045/12/01 | 400,000 | 365,508 | 2.1541% |
JPM US46625HJU59 | 4.85% | 2044/02/01 | 400,000 | 359,208 | 2.117% |
GS US38141EC311 | 4.8% | 2044/07/08 | 400,000 | 346,420 | 2.0416% |
BACR US06738EAV74 | 4.95% | 2047/01/10 | 400,000 | 345,876 | 2.0384% |
GS US38141GVS01 | 4.75% | 2045/10/21 | 400,000 | 338,892 | 1.9973% |
BAC US06051GFC87 | 5% | 2044/01/21 | 300,000 | 275,490 | 1.6236% |
HSBC US404280AM17 | 6.1% | 2042/01/14 | 250,000 | 259,795 | 1.5311% |
WFC US94974BFP04 | 5.375% | 2043/11/02 | 250,000 | 230,490 | 1.3584% |
C US172967HS33 | 5.3% | 2044/05/06 | 250,000 | 229,900 | 1.3549% |
RABOBK US21684AAD81 | 5.25% | 2045/08/04 | 250,000 | 227,345 | 1.3399% |
UBS US902613AY48 | 4.875% | 2045/05/15 | 250,000 | 221,152.5 | 1.3034% |
WSTP US961214EY50 | 3.133% | 2041/11/18 | 290,000 | 210,357.3 | 1.2397% |
AXP US025816BF52 | 4.05% | 2042/12/03 | 250,000 | 205,785 | 1.2128% |
BAC US06051GEN51 | 5.875% | 2042/02/07 | 200,000 | 203,566 | 1.1997% |
SUMIBK US86562MCK45 | 2.93% | 2041/09/17 | 270,000 | 191,465.1 | 1.1284% |
C US172967JU60 | 4.65% | 2045/07/30 | 220,000 | 188,986.6 | 1.1138% |
SUMIBK US86562MCY49 | 6.184% | 2043/07/13 | 170,000 | 176,120 | 1.038% |
LLOYDS US53944YAE32 | 4.344% | 2048/01/09 | 200,000 | 159,508 | 0.9401% |
JPM US46625HJB78 | 5.6% | 2041/07/15 | 140,000 | 139,175.4 | 0.8202% |
MS US617482V925 | 6.375% | 2042/07/24 | 100,000 | 105,423 | 0.6213% |
C US172967FX46 | 5.875% | 2042/01/30 | 100,000 | 101,031 | 0.5954% |
JPM US48126BAA17 | 5.4% | 2042/01/06 | 100,000 | 97,334 | 0.5736% |
BAC US06051GFG91 | 4.875% | 2044/04/01 | 50,000 | 45,429.5 | 0.2677% |
WFC US94974BGK08 | 3.9% | 2045/05/01 | 50,000 | 38,464 | 0.2267% |
其他資產
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 流動資產 | 10,053,647 |
補充說明
＊ETF並非單一股票或單一債券組合而成，而是一籃子投資標組合而成的，ETF成分股決定了ETF的價值，對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言，深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券，再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例，可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退，也可以在ETF選股時，盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF，較容易使投資風險過於集中。
主動式ETF，是一種基金經理人基於特定投資目標與策略，主動建構投資組合，並進行操作、調整，期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標，並在證券交易所上市交易的開放式基金。
資料來源：本站 ETF 持股分布資料來源為各投信公司官方網站、臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心公開揭露之申購買回清單（PCF）與相關公告，於每個交易日收盤後彙整更新。部分資料因各投信公告時間不同，實際更新時間可能有所差異。
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