中信優先金融債
00773B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易34.09
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中信優先金融債(00773B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/11 | 34.09 | 34.154 | -0.06 | -0.18 | 0 |
| 2026/09/10 | 34.3 | 34.0483 | 0.25 | 0.73 | 0 |
| 2026/09/09 | 34.35 | 34.3292 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/09/08 | 34.39 | 34.3851 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/07 | 34.5 | 34.5974 | -0.1 | -0.29 | -2,000,000 |
| 2026/09/04 | 34.71 | 34.5974 | 0.11 | 0.32 | 0 |
| 2026/09/03 | 34.7 | 34.7971 | -0.1 | -0.29 | 0 |
| 2026/09/02 | 34.58 | 34.6602 | -0.08 | -0.23 | 2,000,000 |
| 2026/09/01 | 34.62 | 34.5374 | 0.08 | 0.23 | 0 |
| 2026/08/31 | 34.84 | 34.7281 | 0.11 | 0.32 | 0 |
| 2026/08/28 | 34.86 | 34.7836 | 0.08 | 0.23 | 0 |
| 2026/08/27 | 35.06 | 34.965 | 0.09 | 0.26 | 0 |
| 2026/08/26 | 35.15 | 35.1278 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/08/25 | 34.96 | 35.2215 | -0.26 | -0.74 | 0 |
| 2026/08/24 | 34.88 | 35.008 | -0.13 | -0.37 | -500,000 |
| 2026/08/21 | 34.9 | 34.8139 | 0.09 | 0.26 | 8,500,000 |
| 2026/08/20 | 35.18 | 35.0636 | 0.12 | 0.34 | 0 |
| 2026/08/19 | 34.82 | 35.2508 | -0.43 | -1.22 | 0 |
| 2026/08/18 | 34.62 | 34.851 | -0.23 | -0.66 | 0 |
| 2026/08/17 | 35.07 | 34.7992 | 0.27 | 0.78 | 0 |
| 2026/08/14 | 35.38 | 35.1453 | 0.23 | 0.65 | 0 |
| 2026/08/13 | 35.45 | 35.5684 | -0.12 | -0.34 | 0 |
| 2026/08/12 | 35.48 | 35.4588 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/08/11 | 35.45 | 35.532 | -0.08 | -0.23 | 0 |
| 2026/08/10 | 35.67 | 35.4403 | 0.23 | 0.65 | 0 |
| 2026/08/07 | 35.6 | 35.7531 | -0.15 | -0.42 | 0 |
| 2026/08/06 | 35.86 | 35.6238 | 0.24 | 0.67 | 1,000,000 |
| 2026/08/05 | 35.91 | 35.8848 | 0.03 | 0.08 | -2,000,000 |
| 2026/08/04 | 35.69 | 36.044 | -0.35 | -0.97 | 32,000,000 |
| 2026/08/03 | 35.61 | 35.7651 | -0.16 | -0.45 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
